صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ | ۲۲۷,۲۵۶ | ۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۵۷,۷۳۸ | ۸۰.۸۲ % | ۲۲,۲۱۳ | ۰.۵۵ % | ۵۰۷,۰۵۷ | ۱۲.۵۸ % | ۱۶,۶۴۹ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ | ۲۲۶,۸۵۹ | ۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۵۶,۱۷۰ | ۸۰.۶۹ % | ۲۲,۲۰۷ | ۰.۵۵ % | ۵۱۳,۹۰۶ | ۱۲.۷۳ % | ۱۶,۳۶۵ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۳ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ | ۲۲۶,۸۵۹ | ۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۵۴,۷۰۷ | ۸۰.۶۹ % | ۲۲,۲۰۱ | ۰.۵۵ % | ۵۱۳,۹۰۶ | ۱۲.۷۴ % | ۱۶,۰۸۲ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۴ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ | ۲۲۶,۸۵۹ | ۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۵۲,۹۹۲ | ۸۰.۴۸ % | ۲۲,۱۹۴ | ۰.۵۵ % | ۵۲۴,۱۴۳ | ۱۲.۹۷ % | ۱۵,۷۹۹ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | ۲۲۶,۵۶۱ | ۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۵۱,۵۷۲ | ۸۰.۲۵ % | ۲۲,۱۸۸ | ۰.۵۵ % | ۵۳۵,۹۹۴ | ۱۳.۲۳ % | ۱۵,۵۲۱ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ | ۲۲۷,۰۴۶ | ۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۹,۳۵۶ | ۷۸.۹۱ % | ۲۲,۱۸۲ | ۰.۵۴ % | ۵۰۸,۲۹۹ | ۱۲.۳۴ % | ۱۱۱,۱۴۰ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ | ۲۲۷,۴۱۰ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۴۱,۷۳۹ | ۸۱.۰۷ % | ۲۹,۱۷۷ | ۰.۷۱ % | ۵۰۲,۱۷۶ | ۱۲.۱۸ % | ۲۱,۵۴۵ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ | ۲۲۷,۳۵۲ | ۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۴۰,۰۵۱ | ۸۰.۹۷ % | ۷,۵۷۵ | ۰.۱۸ % | ۵۲۸,۶۷۹ | ۱۲.۸۲ % | ۲۱,۲۵۶ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ | ۲۲۶,۳۹۶ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۸,۹۹۸ | ۸۰.۹۳ % | ۷,۵۷۳ | ۰.۱۸ % | ۵۳۱,۷۷۴ | ۱۲.۸۹ % | ۲۰,۹۶۷ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5