اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۴۱	۱۳۹۸/۱۰/۰۶	۲۲۴,۴۴۴	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۵۹,۵۷۴	۸۰.۱۲ %	۲۱,۵۰۷	۰.۵۱ %	۵۵۶,۲۸۶	۱۳.۲۷ %	۳۱,۲۴۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۲۱۴۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۵	۲۲۴,۴۴۴	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۵۸,۱۱۵	۸۰.۱۲ %	۲۱,۵۰۱	۰.۵۱ %	۵۵۶,۲۸۶	۱۳.۲۷ %	۳۰,۹۳۸	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۲۱۴۳	۱۳۹۸/۱۰/۰۴	۲۲۴,۴۴۴	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶,۳۴۵	۷۹.۹۵ %	۱,۵۰۱	۰.۰۴ %	۵۸۴,۹۶۰	۱۳.۹۳ %	۳۰,۶۲۷	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۲۱۴۴	۱۳۹۸/۱۰/۰۳	۲۲۴,۸۱۷	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۵۴,۱۹۷	۷۹.۶۱ %	۱,۵۰۱	۰.۰۴ %	۶۰۲,۴۸۲	۱۴.۳ %	۳۰,۳۹۹	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۲۱۴۵	۱۳۹۸/۱۰/۰۲	۲۲۴,۹۸۸	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۵۲,۲۷۱	۷۹.۴۷ %	۷,۵۰۷	۰.۱۸ %	۶۰۳,۳۲۷	۱۴.۳ %	۳۰,۰۶۲	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۲۱۴۶	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۲۲۴,۸۱۲	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۵۰,۶۸۷	۷۹.۱۳ %	۱۵,۵۱۱	۰.۳۷ %	۶۱۲,۴۳۹	۱۴.۴۶ %	۳۰,۸۹۵	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۲۱۴۷	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۲۲۴,۲۶۶	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۴۹,۴۷۳	۷۷.۹ %	۱۵,۸۰۷	۰.۳۷ %	۶۷۰,۱۵۸	۱۵.۵۹ %	۳۹,۹۲۰	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۲۱۴۸	۱۳۹۸/۰۹/۲۹	۲۲۵,۲۵۶	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۴۶,۹۹۰	۷۷.۸۶ %	۱۷,۰۰۳	۰.۴ %	۶۷۰,۹۴۲	۱۵.۶۱ %	۳۸,۳۶۸	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۲۱۴۹	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۲۲۵,۲۵۶	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۴۵,۵۳۴	۷۷.۸۶ %	۱۶,۹۹۸	۰.۴ %	۶۷۰,۹۴۲	۱۵.۶۲ %	۳۷,۹۸۶	۰.۸۸ %	۰	۰ %
«1 2...211 212 213 214215216 217 218 219...507 »