صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۰۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ | ۲۲۳,۵۳۲ | ۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۸,۵۰۶ | ۸۰.۵۹ % | ۲۷,۶۲۶ | ۰.۶۹ % | ۵۰۶,۲۸۰ | ۱۲.۶۸ % | ۱۷,۸۶۰ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ | ۲۲۳,۵۷۷ | ۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۶,۷۸۲ | ۸۰.۴۹ % | ۲۷,۶۱۹ | ۰.۶۹ % | ۵۱۰,۷۶۲ | ۱۲.۷۸ % | ۱۷,۵۷۵ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۳ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ | ۲۲۳,۱۸۵ | ۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۵,۴۸۷ | ۸۰.۳۶ % | ۲۷,۶۱۱ | ۰.۶۹ % | ۵۱۷,۸۸۷ | ۱۲.۹۴ % | ۱۷,۲۹۰ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۴ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ | ۲۲۳,۱۱۳ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۳,۸۶۷ | ۸۰.۲ % | ۲۷,۶۸۴ | ۰.۶۹ % | ۵۲۱,۶۷۷ | ۱۳.۰۲ % | ۲۰,۹۳۵ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ | ۲۲۳,۲۱۵ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۱,۸۴۷ | ۸۰.۱۸ % | ۲۷,۶۷۶ | ۰.۶۹ % | ۵۲۰,۸۲۲ | ۱۳ % | ۲۲,۲۹۳ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۶ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ | ۲۲۳,۲۱۵ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۰,۳۸۱ | ۸۰.۱۸ % | ۲۷,۶۶۹ | ۰.۶۹ % | ۵۲۰,۸۲۲ | ۱۳.۰۱ % | ۲۲,۰۰۸ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ | ۲۲۳,۲۱۵ | ۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۰۸,۴۶۰ | ۷۹.۹۷ % | ۲۷,۶۶۱ | ۰.۶۹ % | ۵۳۰,۸۹۰ | ۱۳.۲۳ % | ۲۱,۷۲۲ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ | ۲۲۳,۲۱۵ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۰۶,۹۹۶ | ۷۹.۹۷ % | ۲۷,۶۵۴ | ۰.۶۹ % | ۵۳۰,۸۹۰ | ۱۳.۲۴ % | ۲۱,۴۳۸ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ | ۲۲۷,۱۱۵ | ۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۰۵,۳۲۲ | ۷۹.۷۴ % | ۱۱,۶۹۱ | ۰.۲۹ % | ۵۰۲,۶۱۸ | ۱۲.۵ % | ۷۳,۱۹۵ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ | ۲۲۷,۱۱۰ | ۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۵۹,۵۹۴ | ۸۱.۰۸ % | ۱۴,۲۰۲ | ۰.۳۵ % | ۵۰۲,۲۷۴ | ۱۲.۴۹ % | ۱۶,۹۳۳ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5