اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۶۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۴	۷۹,۰۴۲	۲.۰۹ %	۲۸,۲۷۳	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۹۱,۰۸۳	۷۱.۳ %	۱۴۷,۴۲۳	۳.۹۱ %	۸۰۹,۰۴۴	۲۱.۴۴ %	۱۹,۴۲۲	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۰۶۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۳	۸۲,۷۲۸	۲.۱۸ %	۲۸,۲۰۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۹,۶۶۷	۷۱.۰۱ %	۱۷۷,۳۱۶	۴.۶۸ %	۷۹۰,۷۶۲	۲۰.۸۸ %	۱۸,۹۹۷	۰.۵ %	۰	۰ %
۲۰۶۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	۸۲,۷۲۸	۲.۱۹ %	۲۸,۲۰۸	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۸,۲۶۸	۷۱.۰۱ %	۱۷۷,۲۶۷	۴.۶۸ %	۷۹۰,۷۶۲	۲۰.۸۹ %	۱۸,۵۷۳	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۰۶۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۸۲,۷۲۸	۲.۱۸ %	۲۸,۲۰۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۶,۸۶۹	۷۰.۹۵ %	۱۸۰,۳۹۰	۴.۷۶ %	۷۹۰,۴۵۱	۲۰.۸۷ %	۱۸,۱۴۹	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۲۰۶۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۸۲,۷۹۳	۲.۱۸ %	۲۸,۷۱۸	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۵,۴۷۰	۷۰.۷۴ %	۱۸۵,۳۳۹	۴.۸۸ %	۷۹۶,۱۷۴	۲۰.۹۷ %	۱۷,۷۲۶	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۲۰۶۶	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۷۸,۳۰۲	۲.۰۶ %	۲۸,۱۹۲	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۴,۰۷۲	۷۰.۵۶ %	۱۸۵,۲۸۹	۴.۸۷ %	۸۱۰,۳۶۳	۲۱.۳ %	۱۷,۵۴۳	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۰۶۷	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۸۱,۰۳۸	۲.۱۳ %	۲۰,۰۵۰	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۲,۶۷۳	۷۰.۴۱ %	۱۸۵,۲۳۸	۴.۸۶ %	۴۸۵,۶۷۰	۱۲.۷۵ %	۳۵۵,۲۰۰	۹.۳۲ %	۰	۰ %
۲۰۶۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۷	۸۱,۰۳۸	۲.۱۴ %	۲۰,۰۵۰	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۰۵,۸۴۷	۷۹.۲۱ %	۱۸۵,۱۸۷	۴.۸۸ %	۴۸۵,۶۷۰	۱۲.۸ %	۱۷,۱۷۷	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۰۶۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۶	۸۱,۴۰۷	۲.۱۵ %	۱۳,۵۴۱	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۰۴,۳۱۷	۷۹.۳۳ %	۱۸۵,۱۳۷	۴.۸۹ %	۳۵۹,۸۰۲	۹.۵ %	۱۴۳,۱۲۱	۳.۷۸ %	۰	۰ %
۲۰۷۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	۸۱,۴۰۷	۲.۱۵ %	۱۳,۵۴۱	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۰۲,۷۸۷	۷۹.۳۲ %	۱۸۵,۱۸۵	۴.۸۹ %	۳۵۹,۷۰۳	۹.۵ %	۱۴۲,۹۴۰	۳.۷۸ %	۰	۰ %
«1 2...203 204 205 206207208 209 210 211...507 »