اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۵۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۴	۸۵,۶۴۸	۲.۲۶ %	۴۲,۲۲۲	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۰,۹۰۷	۷۲.۳۵ %	۹۳,۶۸۱	۲.۴۷ %	۸۱۱,۱۶۲	۲۱.۴۱ %	۱۴,۸۲۴	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۲۰۵۲	۱۳۹۹/۰۱/۰۳	۸۵,۶۴۸	۲.۲۶ %	۴۲,۲۲۲	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۳۹,۴۹۶	۷۲.۳۵ %	۹۳,۶۵۵	۲.۴۷ %	۸۱۱,۱۶۲	۲۱.۴۲ %	۱۴,۴۰۴	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۰۵۳	۱۳۹۹/۰۱/۰۲	۸۵,۶۴۸	۲.۲۶ %	۴۲,۲۲۲	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۳۸,۰۸۶	۷۲.۳۵ %	۹۳,۶۳۰	۲.۴۷ %	۸۱۱,۱۶۲	۲۱.۴۳ %	۱۳,۹۸۵	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۲۰۵۴	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۸۵,۶۴۸	۲.۲۶ %	۴۲,۲۲۲	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۳۶,۶۷۵	۷۲.۳۴ %	۹۳,۶۰۴	۲.۴۷ %	۸۱۱,۱۶۲	۲۱.۴۴ %	۱۳,۶۰۵	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۲۰۵۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۸۵,۶۴۸	۲.۲۷ %	۴۲,۲۲۲	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۳۵,۲۶۵	۷۲.۳۹ %	۹۳,۵۷۸	۲.۴۸ %	۸۰۷,۱۹۷	۲۱.۳۶ %	۱۴,۴۱۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۰۵۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۸۵,۶۴۸	۲.۲۷ %	۴۲,۲۲۲	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۳۳,۸۵۶	۷۲.۳۹ %	۹۳,۵۵۳	۲.۴۸ %	۸۰۷,۱۹۷	۲۱.۳۷ %	۱۳,۹۹۳	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۲۰۵۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۸۳,۵۲۰	۲.۱۷ %	۴۱,۴۶۷	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۹,۷۳۹	۷۱.۵۴ %	۱۴۷,۵۴۴	۳.۸۴ %	۸۰۷,۶۴۴	۲۱.۰۱ %	۱۳,۴۶۰	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۲۰۵۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۸۴,۵۴۴	۲.۲۳ %	۴۲,۶۱۷	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۹۷,۳۹۰	۷۱.۰۷ %	۱۴۷,۵۰۴	۳.۸۹ %	۸۱۰,۳۱۴	۲۱.۳۵ %	۱۳,۰۳۴	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۲۰۵۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۷۶,۷۲۲	۲.۰۳ %	۲۷,۵۷۸	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۹۲,۴۸۳	۷۱.۴۱ %	۱۴۷,۴۶۳	۳.۹۱ %	۸۰۶,۵۶۸	۲۱.۳۹ %	۱۹,۸۴۷	۰.۵۳ %	۰	۰ %
«1 2...202 203 204 205206207 208 209 210...507 »