اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۴۱	۱۳۹۹/۰۱/۱۴	۹۷,۵۶۵	۲.۶ %	۴۳,۷۶۵	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۲,۵۴۰	۷۳.۷ %	۳۳,۶۸۶	۰.۹ %	۷۹۳,۱۱۸	۲۱.۱۶ %	۱۷,۵۲۲	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۲۰۴۲	۱۳۹۹/۰۱/۱۳	۹۷,۵۶۵	۲.۶ %	۴۳,۷۶۵	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۱,۱۲۶	۷۳.۶۸ %	۳۳,۶۷۶	۰.۹ %	۷۹۴,۱۲۹	۲۱.۱۹ %	۱۷,۱۰۰	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۰۴۳	۱۳۹۹/۰۱/۱۲	۹۷,۵۶۵	۲.۶ %	۴۳,۷۶۵	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۹,۷۱۲	۷۳.۶۸ %	۳۳,۷۲۰	۰.۹ %	۷۹۴,۰۷۶	۲۱.۲ %	۱۶,۶۷۸	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۰۴۴	۱۳۹۹/۰۱/۱۱	۹۷,۵۶۵	۲.۶۱ %	۴۳,۷۶۵	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۸,۲۹۸	۷۳.۶۸ %	۳۳,۷۱۱	۰.۹ %	۷۹۲,۴۸۹	۲۱.۱۷ %	۱۷,۸۴۲	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۲۰۴۵	۱۳۹۹/۰۱/۱۰	۹۵,۸۵۳	۲.۵۶ %	۴۴,۱۰۶	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۳,۲۵۸	۷۳.۶ %	۳۳,۷۰۲	۰.۹ %	۷۹۶,۶۶۴	۲۱.۳ %	۱۷,۴۲۰	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۲۰۴۶	۱۳۹۹/۰۱/۰۹	۹۲,۳۵۴	۲.۴۷ %	۴۳,۲۸۴	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۵,۹۴۳	۷۳.۶۸ %	۳۳,۶۹۲	۰.۹ %	۷۹۸,۳۵۴	۲۱.۳۴ %	۱۶,۹۹۷	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۰۴۷	۱۳۹۹/۰۱/۰۸	۸۹,۳۷۰	۲.۳۹ %	۴۲,۵۸۴	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۴,۵۳۰	۷۳.۷۵ %	۳۳,۶۸۳	۰.۹ %	۷۹۸,۴۲۳	۲۱.۳۸ %	۱۶,۵۷۶	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۲۰۴۸	۱۳۹۹/۰۱/۰۷	۸۹,۳۷۰	۲.۳۹ %	۴۲,۵۸۴	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۳,۱۱۸	۷۳.۷۴ %	۳۳,۶۷۴	۰.۹ %	۷۹۸,۴۲۳	۲۱.۳۹ %	۱۶,۱۵۵	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۲۰۴۹	۱۳۹۹/۰۱/۰۶	۸۹,۳۷۰	۲.۴ %	۴۲,۵۸۴	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۱,۷۰۶	۷۳.۷۴ %	۳۳,۶۶۵	۰.۹ %	۷۹۸,۵۵۲	۲۱.۴ %	۱۵,۶۶۴	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۲۰۵۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۵	۸۶,۴۰۶	۲.۳۲ %	۴۱,۵۵۸	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۲,۳۰۰	۷۳.۷ %	۳۳,۶۵۵	۰.۹ %	۸۰۱,۹۴۵	۲۱.۵۵ %	۱۵,۲۴۳	۰.۴۱ %	۰	۰ %
«1 2...201 202 203 204205206 207 208 209...507 »