اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۵۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۲۹۳,۷۶۹	۳.۶۵ %	۱۴۸,۲۸۴	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۱۹,۹۰۳	۸۷.۲۲ %	۹۳,۴۵۲	۱.۱۶ %	۴۸۳,۱۴۷	۶ %	۱۰,۳۹۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۱۸۵۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۲۹۰,۵۱۱	۳.۶۱ %	۱۴۵,۵۰۲	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۲۱,۹۶۶	۸۷.۲۴ %	۹۳,۴۲۷	۱.۱۶ %	۴۸۵,۸۰۷	۶.۰۴ %	۱۱,۹۹۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۱۸۵۳	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۲۸۱,۰۶۳	۳.۵ %	۱۴۱,۲۳۶	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۲۶,۵۴۶	۸۷.۳۹ %	۹۴,۳۹۹	۱.۱۷ %	۴۴۰,۱۱۶	۵.۴۷ %	۵۷,۳۵۹	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۱۸۵۴	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۲۷۵,۵۳۲	۳.۴۳ %	۱۳۸,۱۵۴	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۲۶,۴۵۳	۸۷.۳۹ %	۱۰۲,۳۷۱	۱.۲۷ %	۴۴۰,۶۰۵	۵.۴۸ %	۵۷,۱۲۳	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۱۸۵۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۲۷۴,۰۸۰	۳.۴۱ %	۱۴۱,۸۳۹	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۱۹,۳۴۶	۸۷.۲۴ %	۱۱۳,۰۹۹	۱.۴۱ %	۴۴۰,۴۸۰	۵.۴۷ %	۵۶,۹۶۲	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۱۸۵۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۱	۲۷۹,۹۸۷	۳.۴۸ %	۱۳۹,۸۱۶	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۱۰,۰۳۲	۸۷.۱۸ %	۱۱۳,۵۶۷	۱.۴۱ %	۴۴۰,۴۷۵	۵.۴۸ %	۵۶,۷۲۹	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۱۸۵۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۲۷۹,۹۸۷	۳.۴۸ %	۱۳۹,۷۹۲	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۰۷,۸۲۸	۸۷.۱۸ %	۱۱۳,۵۳۵	۱.۴۱ %	۴۴۰,۴۷۵	۵.۴۸ %	۵۶,۴۹۴	۰.۷ %	۰	۰ %
۱۸۵۸	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۲۷۹,۹۸۷	۳.۴۸ %	۱۳۹,۷۶۹	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۰۴,۴۳۲	۸۷.۱ %	۱۲۰,۹۷۷	۱.۵ %	۴۴۰,۰۴۹	۵.۴۷ %	۵۶,۲۶۱	۰.۷ %	۰	۰ %
۱۸۵۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۲۷۳,۲۲۰	۳.۴ %	۱۴۱,۹۹۵	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۰۵,۱۲۱	۸۷.۱۱ %	۱۲۱,۹۳۹	۱.۵۲ %	۴۴۳,۷۸۳	۵.۵۲ %	۵۶,۰۲۹	۰.۷ %	۰	۰ %
۱۸۶۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۲۷۸,۴۵۹	۳.۴۶ %	۱۴۵,۲۵۸	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۹۳,۳۰۳	۸۶.۹۶ %	۱۲۲,۱۸۰	۱.۵۲ %	۴۴۷,۰۶۵	۵.۵۶ %	۵۵,۷۹۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %
«1 2...182 183 184 185186187 188 189 190...505 »