صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۱۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ | ۱,۰۸۶,۷۵۷ | ۱۶.۰۴ % | -۷۴۲,۵۸۹ | -۱۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۸۴,۲۴۹ | ۸۵.۳۹ % | ۲۸,۵۰۲ | ۰.۴۲ % | ۵۶۴,۷۱۳ | ۸.۳۴ % | ۶,۹۳۵ | ۰.۱ % | ۲۵,۴۸۰ | ۰.۳۸ % |
| ۱۸۱۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ | ۱,۰۹۱,۳۱۱ | ۱۴.۸۴ % | -۷۴۰,۹۴۵ | -۱۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۷۱,۱۳۵ | ۷۸.۴۸ % | ۲۸,۴۹۴ | ۰.۳۹ % | ۴۴۸,۵۸۹ | ۶.۱ % | ۷۰۶,۴۸۵ | ۹.۶۱ % | ۴۸,۱۰۳ | ۰.۶۵ % |
| ۱۸۱۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ | ۱,۰۹۰,۷۲۰ | ۱۴.۸۴ % | -۷۴۰,۳۷۷ | -۱۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۶۸,۹۵۸ | ۷۸.۴۸ % | ۲۸,۴۸۶ | ۰.۳۹ % | ۴۴۸,۵۸۹ | ۶.۱ % | ۷۰۶,۲۵۵ | ۹.۶۱ % | ۴۸,۱۰۳ | ۰.۶۵ % |
| ۱۸۱۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ | ۱,۰۹۰,۱۲۳ | ۱۴.۷۷ % | -۷۳۹,۸۰۴ | -۱۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۶۶,۲۲۷ | ۷۸.۱۱ % | ۵۲,۳۵۷ | ۰.۷۱ % | ۴۵۲,۰۳۳ | ۶.۱۲ % | ۷۱۳,۲۳۲ | ۹.۶۶ % | ۲۷,۹۸۵ | ۰.۳۸ % |
| ۱۸۱۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ | ۱,۰۸۶,۳۳۷ | ۱۴.۷۵ % | -۷۳۷,۴۲۱ | -۱۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۵۰,۵۱۱ | ۸۷.۵۶ % | ۵۲,۳۵۰ | ۰.۷۱ % | ۴۵۵,۶۰۲ | ۶.۱۸ % | ۱۳,۲۹۲ | ۰.۱۸ % | ۲۵,۹۸۷ | ۰.۳۵ % |
| ۱۸۱۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ | ۱,۰۹۲,۰۰۵ | ۱۴.۸۱ % | -۷۳۴,۳۲۰ | -۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۳۶,۵۱۱ | ۸۷.۲۹ % | ۵۲,۳۳۶ | ۰.۷۱ % | ۴۶۵,۷۹۰ | ۶.۳۲ % | ۱۳,۰۵۳ | ۰.۱۸ % | ۲۷,۹۷۹ | ۰.۳۸ % |
| ۱۸۱۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ | ۱,۰۹۸,۱۱۷ | ۱۴.۸۹ % | -۷۳۱,۲۳۸ | -۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۲۱,۰۹۰ | ۸۷.۰۸ % | ۵۳,۰۶۸ | ۰.۷۲ % | ۴۶۸,۷۵۱ | ۶.۳۶ % | ۱۲,۸۱۶ | ۰.۱۷ % | ۳۱,۱۳۳ | ۰.۴۲ % |
| ۱۸۱۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ | ۱,۱۰۴,۲۶۳ | ۱۴.۹۹ % | -۷۲۹,۴۳۹ | -۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۰۵,۴۱۰ | ۸۶.۹۳ % | ۵۳,۰۵۴ | ۰.۷۲ % | ۴۶۹,۰۱۶ | ۶.۳۷ % | ۱۲,۵۷۸ | ۰.۱۷ % | ۵۳,۷۷۰ | ۰.۷۳ % |
| ۱۸۱۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ | ۱,۱۰۳,۶۷۲ | ۱۴.۹۸ % | -۷۲۸,۸۷۱ | -۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۰۳,۲۳۵ | ۸۶.۹۳ % | ۵۳,۰۳۹ | ۰.۷۲ % | ۴۶۹,۰۱۶ | ۶.۳۷ % | ۱۲,۳۴۱ | ۰.۱۷ % | ۵۳,۷۷۰ | ۰.۷۳ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5