اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۸۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۲۳۳,۵۹۵	۴.۱۴ %	۱۰۲,۴۳۱	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۸۳,۸۵۶	۵۲.۸۹ %	۶۳,۰۱۷	۱.۱۲ %	۲,۱۹۷,۲۲۷	۳۸.۹۵ %	۱۲,۰۶۱	۰.۲۱ %	۲۹,۴۴۱	۰.۵۲ %
۱۷۸۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۲۴۰,۵۸۷	۴.۲۶ %	۱۰۴,۷۷۷	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۲,۴۸۳	۵۲.۶۶ %	۷۰,۰۰۰	۱.۲۴ %	۲,۱۹۵,۸۲۲	۳۸.۹ %	۱۱,۰۶۲	۰.۲ %	۳۰,۲۳۱	۰.۵۴ %
۱۷۸۳	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۲۵۸,۴۶۰	۴.۵۳ %	۸۷,۴۵۷	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۲,۳۶۲	۵۲.۰۸ %	۷۸,۰۹۰	۱.۳۷ %	۲,۱۹۵,۰۵۱	۳۸.۴۶ %	۶۷,۰۶۳	۱.۱۸ %	۴۸,۷۶۴	۰.۸۵ %
۱۷۸۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۲۵۸,۴۳۶	۴.۵۳ %	۸۷,۴۵۷	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۶۹,۹۴۳	۵۲.۰۷ %	۷۸,۱۱۸	۱.۳۷ %	۲,۱۹۵,۰۰۲	۳۸.۴۸ %	۶۵,۸۶۵	۱.۱۵ %	۴۸,۷۶۴	۰.۸۵ %
۱۷۸۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۲۵۸,۴۱۲	۴.۵۳ %	۸۷,۴۵۷	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۶۸,۱۴۹	۵۲.۰۵ %	۷۹,۰۹۸	۱.۳۹ %	۲,۱۹۵,۵۵۶	۳۸.۵ %	۶۴,۶۶۹	۱.۱۳ %	۲۸,۶۴۵	۰.۵ %
۱۷۸۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۲۴۹,۴۳۸	۴.۳۶ %	۸۴,۷۳۰	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۸,۸۷۰	۵۲.۹۷ %	۹۹,۵۲۲	۱.۷۴ %	۲,۱۹۵,۸۲۴	۳۸.۴ %	۱۳,۵۴۳	۰.۲۴ %	۲۵,۷۳۷	۰.۴۵ %
۱۷۸۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۲۵۲,۰۶۸	۴.۴۱ %	۸۲,۴۶۴	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۲,۵۰۴	۵۲.۹۲ %	۱۰۳,۴۹۷	۱.۸۱ %	۲,۱۹۴,۹۳۵	۳۸.۴۳ %	۱۲,۳۵۰	۰.۲۲ %	۲۴,۰۵۰	۰.۴۲ %
۱۷۸۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۴۹,۶۱۲	۴.۳۹ %	۸۲,۷۴۰	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۰,۵۹۴	۵۳.۱۵ %	۷۷,۴۷۷	۱.۳۶ %	۲,۱۹۶,۱۷۰	۳۸.۶۵ %	۱۲,۲۵۶	۰.۲۲ %	۲۳,۹۶۱	۰.۴۲ %
۱۷۸۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۴	۲۴۷,۲۲۲	۳.۷۲ %	۸۱,۸۳۸	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۲۱,۱۱۴	۷۸.۴۶ %	۷۹,۴۵۷	۱.۱۹ %	۴۴۲,۲۴۴	۶.۶۵ %	۵۳۹,۲۱۸	۸.۱ %	۲۳,۳۴۷	۰.۳۵ %
«1 2...175 176 177 178179180 181 182 183...505 »