صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۵۱ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ | ۱,۰۸۳,۰۸۷ | ۱۹.۳۵ % | -۷۱۰,۶۳۸ | -۱۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۷,۹۷۳ | ۵۲.۳۲ % | ۳۵,۹۱۹ | ۰.۶۴ % | ۲,۱۹۸,۰۹۵ | ۳۹.۲۸ % | ۹,۰۵۲ | ۰.۱۶ % | ۳۲,۳۶۰ | ۰.۵۸ % |
| ۱۷۵۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | ۱,۰۸۰,۲۶۷ | ۱۹.۰۱ % | -۷۱۰,۰۶۸ | -۱۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۸,۵۹۷ | ۵۱.۵۵ % | ۶۸,۷۶۷ | ۱.۲۱ % | ۲,۱۹۶,۵۲۵ | ۳۸.۶۶ % | ۶۵,۰۴۰ | ۱.۱۴ % | ۳۲,۲۵۸ | ۰.۵۷ % |
| ۱۷۵۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ | ۱,۰۸۰,۲۵۰ | ۱۹.۰۱ % | -۷۰۷,۵۱۷ | -۱۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۳,۶۹۵ | ۵۲.۳۴ % | ۷۱,۶۹۵ | ۱.۲۶ % | ۲,۱۹۶,۷۲۱ | ۳۸.۶۶ % | ۱۳,۸۷۲ | ۰.۲۴ % | ۳۲,۶۷۷ | ۰.۵۸ % |
| ۱۷۵۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۸ | ۱,۰۷۱,۴۵۷ | ۱۸.۸۷ % | -۷۱۰,۸۴۰ | -۱۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۸۲,۴۰۷ | ۵۲.۵۴ % | ۲۵,۶۸۸ | ۰.۴۵ % | ۲,۲۴۳,۸۳۷ | ۳۹.۵۳ % | ۱۲,۶۷۶ | ۰.۲۲ % | ۵۱,۳۷۴ | ۰.۹۱ % |
| ۱۷۵۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۷ | ۱,۰۷۰,۸۷۰ | ۱۸.۸۷ % | -۷۱۰,۲۷۷ | -۱۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۸۱,۵۴۷ | ۵۲.۵۴ % | ۲۵,۶۸۱ | ۰.۴۵ % | ۲,۲۴۳,۸۳۷ | ۳۹.۵۴ % | ۱۱,۴۸۲ | ۰.۲ % | ۵۱,۳۷۴ | ۰.۹۱ % |
| ۱۷۵۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ | ۱,۰۷۰,۲۷۳ | ۱۸.۸۶ % | -۷۰۹,۷۰۶ | -۱۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۰۳,۶۵۵ | ۵۲.۹۲ % | ۲۵,۶۷۴ | ۰.۴۵ % | ۲,۲۲۴,۲۳۲ | ۳۹.۱۹ % | ۱۰,۲۸۸ | ۰.۱۸ % | ۳۱,۲۵۶ | ۰.۵۵ % |
| ۱۷۵۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | ۱,۰۷۱,۹۳۶ | ۱۸.۸۹ % | -۷۰۷,۷۲۱ | -۱۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۹۹,۴۱۵ | ۵۲.۸۷ % | ۲۶,۱۷۰ | ۰.۴۶ % | ۲,۱۹۵,۳۹۴ | ۳۸.۷ % | ۳۷,۸۴۷ | ۰.۶۷ % | ۳۰,۱۸۳ | ۰.۵۳ % |
| ۱۷۵۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ | ۱,۰۸۱,۵۸۴ | ۱۹.۰۷ % | -۷۰۲,۶۰۱ | -۱۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۹,۹۹۶ | ۵۲.۵۳ % | ۲۷,۱۶۹ | ۰.۴۸ % | ۲,۱۹۶,۸۶۱ | ۳۸.۷۳ % | ۳۶,۶۴۱ | ۰.۶۵ % | ۳۳,۱۱۱ | ۰.۵۸ % |
| ۱۷۵۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ | ۱,۰۸۲,۴۶۶ | ۱۹.۰۹ % | -۶۹۹,۱۴۸ | -۱۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۳,۱۸۰ | ۵۲.۴۲ % | ۲۸,۶۷۱ | ۰.۵۱ % | ۲,۱۹۶,۹۱۵ | ۳۸.۷۴ % | ۳۵,۴۳۶ | ۰.۶۲ % | ۳۳,۹۲۸ | ۰.۶ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5