اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۶۱	۱۳۹۹/۰۹/۲۲	۲۴۹,۳۴۸	۴.۳۹ %	۱۳۲,۰۱۰	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۲,۲۶۸	۵۲.۳۶ %	۳۶,۰۰۰	۰.۶۳ %	۲,۱۹۶,۲۶۳	۳۸.۶۹ %	۳۵,۶۱۳	۰.۶۳ %	۳۴,۵۹۸	۰.۶۱ %
۱۷۶۲	۱۳۹۹/۰۹/۲۱	۲۴۲,۳۹۴	۴.۲۸ %	۱۲۶,۵۲۱	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۴,۹۵۳	۵۲.۵ %	۳۸,۶۹۸	۰.۶۸ %	۲,۱۹۵,۷۴۳	۳۸.۷۵ %	۳۴,۴۱۱	۰.۶۱ %	۵۴,۰۶۷	۰.۹۵ %
۱۷۶۳	۱۳۹۹/۰۹/۲۰	۲۴۲,۳۶۹	۴.۲۸ %	۱۲۶,۵۲۱	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۴,۰۹۰	۵۲.۵ %	۳۸,۶۸۷	۰.۶۸ %	۲,۱۹۵,۷۴۳	۳۸.۷۶ %	۳۳,۲۱۰	۰.۵۹ %	۵۴,۰۶۷	۰.۹۵ %
۱۷۶۴	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۲۴۲,۳۴۵	۴.۲۸ %	۱۲۶,۵۲۱	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۳,۲۲۶	۵۲.۴۹ %	۴۰,۱۸۰	۰.۷۱ %	۲,۱۹۵,۵۰۰	۳۸.۷۶ %	۳۲,۰۱۱	۰.۵۷ %	۳۳,۹۴۹	۰.۶ %
۱۷۶۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	۲۳۹,۳۱۰	۴.۲۳ %	۱۲۶,۹۲۳	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۲,۸۵۰	۵۲.۵ %	۴۰,۱۶۹	۰.۷۱ %	۲,۱۹۸,۵۰۹	۳۸.۸۳ %	۳۰,۸۱۳	۰.۵۴ %	۳۳,۳۶۵	۰.۵۹ %
۱۷۶۶	۱۳۹۹/۰۹/۱۷	۲۴۳,۳۲۸	۴.۳ %	۱۲۸,۰۱۹	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۶۳,۲۹۲	۵۲.۳۷ %	۴۰,۱۵۸	۰.۷۱ %	۲,۱۹۹,۷۱۸	۳۸.۸۸ %	۲۹,۶۱۶	۰.۵۲ %	۳۳,۸۱۷	۰.۶ %
۱۷۶۷	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	۲۴۷,۹۸۴	۴.۳۸ %	۱۲۷,۱۱۷	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۵۸,۶۸۷	۵۲.۳ %	۴۰,۱۴۷	۰.۷۱ %	۲,۱۹۶,۷۸۹	۳۸.۸۴ %	۳۱,۵۲۰	۰.۵۶ %	۳۴,۳۵۷	۰.۶۱ %
۱۷۶۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۲۴۵,۲۶۵	۴.۳۳ %	۱۲۲,۲۷۸	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۶۴,۷۰۳	۵۲.۳۳ %	۵۳,۱۸۶	۰.۹۴ %	۲,۲۰۰,۰۲۷	۳۸.۸۳ %	۲۷,۲۲۶	۰.۴۸ %	۳۳,۰۹۱	۰.۵۸ %
۱۷۶۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۴	۲۴۱,۹۴۸	۴.۲۷ %	۱۲۲,۱۴۱	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۶۸,۳۷۹	۵۲.۴۴ %	۵۴,۱۷۲	۰.۹۶ %	۲,۱۹۵,۶۷۴	۳۸.۷۹ %	۲۶,۲۷۵	۰.۴۶ %	۵۲,۱۴۲	۰.۹۲ %
۱۷۷۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	۲۴۱,۹۲۳	۴.۲۸ %	۱۲۲,۱۴۱	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۶۷,۵۲۲	۵۲.۴۴ %	۵۴,۱۵۷	۰.۹۶ %	۲,۱۹۵,۶۷۴	۳۸.۸ %	۲۵,۰۸۴	۰.۴۴ %	۵۲,۱۴۲	۰.۹۲ %
«1 2...173 174 175 176177178 179 180 181...505 »