صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۳۱ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ | ۱,۰۷۱,۳۰۳ | ۱۹.۱۸ % | -۷۴۱,۶۵۰ | -۱۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۵۱,۵۹۰ | ۵۲.۸۴ % | ۳۱,۰۰۱ | ۰.۵۵ % | ۲,۱۹۵,۷۳۶ | ۳۹.۳۱ % | ۳۰,۵۶۶ | ۰.۵۵ % | ۲۷,۱۲۳ | ۰.۴۹ % |
| ۱۷۳۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ | ۱,۰۶۸,۶۴۱ | ۱۹.۱۲ % | -۷۴۴,۳۰۵ | -۱۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۵۶,۴۴۹ | ۵۲.۸۹ % | ۸,۰۰۶ | ۰.۱۴ % | ۲,۱۹۵,۸۱۶ | ۳۹.۲۸ % | ۵۹,۳۶۲ | ۱.۰۶ % | ۲۶,۱۶۴ | ۰.۴۷ % |
| ۱۷۳۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۹ | ۱,۰۷۵,۶۷۵ | ۱۹.۲۵ % | -۷۴۱,۵۴۱ | -۱۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۳,۷۵۷ | ۵۳.۲۱ % | ۹,۰۰۴ | ۰.۱۶ % | ۲,۱۹۶,۰۷۲ | ۳۹.۳ % | ۲۸,۱۶۹ | ۰.۵ % | ۴۷,۲۳۳ | ۰.۸۵ % |
| ۱۷۳۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ | ۱,۰۷۵,۰۷۳ | ۱۹.۲۴ % | -۷۴۰,۹۶۵ | -۱۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۲,۹۰۱ | ۵۳.۲۲ % | ۹,۰۰۲ | ۰.۱۶ % | ۲,۱۹۶,۰۷۲ | ۳۹.۳۱ % | ۲۶,۹۷۳ | ۰.۴۸ % | ۴۷,۲۳۳ | ۰.۸۵ % |
| ۱۷۳۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ | ۱,۰۷۴,۴۶۷ | ۱۹.۲۳ % | -۷۴۰,۳۸۴ | -۱۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۱,۵۰۲ | ۵۳.۱۷ % | ۱۰,۸۹۰ | ۰.۱۹ % | ۲,۱۹۹,۳۸۴ | ۳۹.۳۵ % | ۲۵,۷۷۷ | ۰.۴۶ % | ۲۷,۱۱۵ | ۰.۴۹ % |
| ۱۷۳۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ | ۱,۰۸۳,۶۲۲ | ۱۹.۳۹ % | -۷۳۶,۷۹۹ | -۱۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۵۶,۰۴۴ | ۵۲.۸۹ % | ۱۰,۸۸۷ | ۰.۱۹ % | ۲,۲۰۱,۹۰۳ | ۳۹.۴ % | ۲۴,۵۸۳ | ۰.۴۴ % | ۲۸,۴۲۵ | ۰.۵۱ % |
| ۱۷۳۷ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ | ۱,۰۸۸,۴۴۲ | ۱۹.۴۹ % | -۷۳۴,۹۹۱ | -۱۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۴۷,۹۱۰ | ۵۲.۷۷ % | ۱۰,۸۸۴ | ۰.۱۹ % | ۲,۲۰۰,۶۳۳ | ۳۹.۴ % | ۲۳,۳۹۱ | ۰.۴۲ % | ۲۹,۶۵۹ | ۰.۵۳ % |
| ۱۷۳۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ | ۱,۰۸۱,۶۴۷ | ۱۹.۳۶ % | -۷۳۵,۰۳۶ | -۱۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۵۳,۵۶۶ | ۵۲.۸۷ % | ۱۸,۸۷۴ | ۰.۳۴ % | ۲,۱۹۵,۷۹۱ | ۳۹.۳۱ % | ۲۲,۱۹۹ | ۰.۴ % | ۲۹,۳۴۷ | ۰.۵۳ % |
| ۱۷۳۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ | ۱,۰۸۱,۱۷۷ | ۱۹.۳۳ % | -۷۳۲,۷۰۴ | -۱۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۴۹,۴۵۴ | ۵۲.۷۴ % | ۲۰,۸۶۷ | ۰.۳۷ % | ۲,۲۰۳,۲۳۸ | ۳۹.۴ % | ۲۱,۰۰۹ | ۰.۳۸ % | ۲۹,۱۱۲ | ۰.۵۲ % |
| ۱۷۴۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۲ | ۱,۰۸۴,۴۲۹ | ۱۹.۴ % | -۷۲۷,۹۴۴ | -۱۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۸,۰۲۲ | ۵۲.۵۷ % | ۲۰,۸۶۱ | ۰.۳۷ % | ۲,۲۰۳,۱۰۶ | ۳۹.۴۲ % | ۱۹,۸۲۱ | ۰.۳۵ % | ۵۰,۸۷۶ | ۰.۹۱ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5