اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۲۴۶,۹۲۵	۳.۳۵ %	۱۰۳,۱۹۴	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۳۸,۵۱۷	۸۷.۲۸ %	۷۹,۲۳۶	۱.۰۷ %	۴۴۷,۰۱۰	۶.۰۶ %	۱۱,۱۱۰	۰.۱۵ %	۵۱,۱۴۵	۰.۶۹ %
۱۸۳۲	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۲۷۰,۷۴۷	۳.۶۷ %	۱۴۰,۴۴۸	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۲۹,۲۱۵	۸۷.۲ %	۷۹,۲۱۴	۱.۰۷ %	۴۴۵,۹۵۹	۶.۰۵ %	۷,۵۲۵	۰.۱ %	۰	۰ %
۱۸۳۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۲۷۵,۹۳۲	۳.۷۴ %	۱۴۰,۱۴۴	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۲۳,۷۲۸	۸۶.۹۶ %	۹۹,۲۸۱	۱.۳۴ %	۴۴۰,۶۴۸	۵.۹۷ %	۷,۲۹۲	۰.۱ %	۰	۰ %
۱۸۳۴	۱۳۹۹/۰۷/۱۱	۲۶۸,۵۷۳	۳.۶۴ %	۱۳۵,۳۷۳	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۲۱,۳۱۳	۸۶.۹۵ %	۱۰۹,۲۶۸	۱.۴۸ %	۴۴۳,۱۱۹	۶ %	۷,۰۶۰	۰.۱ %	۰	۰ %
۱۸۳۵	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۲۶۸,۵۵۰	۳.۶۴ %	۱۳۵,۳۷۳	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۱۹,۱۵۶	۸۶.۹۵ %	۱۰۹,۲۳۸	۱.۴۸ %	۴۴۳,۱۱۹	۶ %	۶,۸۲۸	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۱۸۳۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۲۶۸,۵۲۶	۳.۶۳ %	۱۳۵,۳۷۳	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۱۶,۹۹۵	۸۶.۸۳ %	۱۱۹,۲۱۶	۱.۶۱ %	۴۴۳,۶۸۳	۶ %	۶,۵۹۶	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۱۸۳۷	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۲۶۴,۲۵۳	۳.۵۸ %	۱۳۳,۶۸۵	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۱۹,۴۰۱	۸۶.۸۶ %	۱۲۵,۱۸۶	۱.۶۹ %	۴۴۱,۵۵۷	۵.۹۷ %	۶,۳۶۴	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۱۸۳۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۷	۲۶۳,۱۹۵	۳.۵۶ %	۱۳۷,۳۲۱	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۱۳,۸۷۶	۸۶.۶۹ %	۱۳۷,۰۶۵	۱.۸۵ %	۴۴۰,۹۲۵	۵.۹۶ %	۶,۰۷۰	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۱۸۳۹	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۲۷۸,۶۹۲	۳.۷۶ %	۱۴۱,۷۳۰	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۹۱,۱۵۷	۸۶.۳۲ %	۱۳۷,۰۲۷	۱.۸۵ %	۴۴۹,۸۹۰	۶.۰۸ %	۵,۸۳۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۱۸۴۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	۲۸۴,۶۴۱	۳.۸۴ %	۱۴۵,۴۹۷	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۷۷,۶۷۷	۸۵.۹۸ %	۵۷,۰۱۱	۰.۷۷ %	۴۴۶,۹۹۳	۶.۰۳ %	۱۰۵,۶۱۰	۱.۴۲ %	۰	۰ %
«1 2...180 181 182 183184185 186 187 188...505 »