اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۴۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۴	۲۷۸,۸۹۵	۳.۷۶ %	۱۴۴,۸۰۸	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۸۰,۵۵۴	۸۷.۳۹ %	۵۶,۹۹۶	۰.۷۷ %	۴۴۸,۹۹۳	۶.۰۵ %	۵,۳۷۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۱۸۴۲	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۲۷۸,۸۷۱	۳.۷۶ %	۱۴۴,۸۰۸	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۷۸,۳۹۶	۸۷.۳۹ %	۵۶,۹۸۰	۰.۷۷ %	۴۴۸,۹۹۳	۶.۰۶ %	۵,۱۴۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۱۸۴۳	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۲۷۸,۸۴۸	۳.۷۵ %	۱۴۴,۸۰۸	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۷۶,۲۴۳	۸۷.۰۵ %	۸۶,۶۳۴	۱.۱۶ %	۴۴۸,۴۸۶	۶.۰۳ %	۴,۹۱۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۱۸۴۴	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۲۷۲,۵۰۳	۳.۶۶ %	۱۴۳,۵۴۹	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۸۰,۰۳۹	۸۷.۰۴ %	۹۲,۶۱۰	۱.۲۴ %	۴۵۱,۴۶۴	۶.۰۶ %	۴,۶۸۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۱۸۴۵	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۲۷۳,۱۷۹	۳.۳۹ %	۱۴۳,۵۷۰	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۷۴,۳۲۸	۸۰.۴۱ %	۲۱۰,۶۱۱	۲.۶۲ %	۴۴۰,۵۴۷	۵.۴۷ %	۵۰۹,۵۶۸	۶.۳۳ %	۰	۰ %
۱۸۴۶	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۲۸۲,۱۱۴	۳.۵۱ %	۱۴۵,۲۹۲	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۴۷,۸۱۸	۸۶.۳۸ %	۱۴۲,۵۷۲	۱.۷۷ %	۵۱۳,۹۷۳	۶.۳۹ %	۱۱,۳۴۵	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۱۸۴۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۲۸۸,۷۸۱	۳.۵۹ %	۱۴۹,۰۸۶	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۳۳,۶۷۳	۸۶.۲۲ %	۱۴۲,۵۳۳	۱.۷۷ %	۵۱۶,۴۰۱	۶.۴۲ %	۱۱,۱۰۵	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۱۸۴۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۸	۲۹۳,۷۶۹	۳.۶۵ %	۱۴۸,۳۳۰	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۸۳,۹۴۵	۸۶.۸۵ %	۹۲,۵۰۷	۱.۱۵ %	۵۱۲,۱۹۵	۶.۳۷ %	۱۰,۸۷۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۱۸۴۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۲۹۳,۷۶۹	۳.۶۵ %	۱۴۸,۳۰۷	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۸۱,۷۵۵	۸۶.۸۵ %	۹۳,۴۷۸	۱.۱۶ %	۵۱۱,۱۹۸	۶.۳۶ %	۱۰,۶۳۴	۰.۱۳ %	۰	۰ %
«1 2...181 182 183 184185186 187 188 189...505 »