اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۶۱	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۲۸۷,۱۵۰	۳.۵۷ %	۱۵۰,۰۵۰	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۷۶,۳۳۰	۸۶.۷۶ %	۱۲۲,۱۴۷	۱.۵۲ %	۴۴۹,۸۴۳	۵.۵۹ %	۵۵,۵۶۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۱۸۶۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۵	۲۸۷,۰۰۸	۳.۵۶ %	۱۵۳,۷۷۴	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۶۷,۶۸۶	۸۶.۵۵ %	۱۲۲,۱۱۳	۱.۵۲ %	۴۶۴,۹۲۰	۵.۷۷ %	۵۵,۲۴۷	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۱۸۶۳	۱۳۹۹/۰۶/۱۴	۲۸۷,۰۷۱	۳.۵۷ %	۱۵۵,۵۶۸	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۶۳,۳۸۲	۸۶.۵۱ %	۱۲۲,۰۸۰	۱.۵۲ %	۴۶۵,۸۳۴	۵.۷۹ %	۵۵,۰۱۴	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۱۸۶۴	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	۲۸۷,۰۷۱	۳.۵۷ %	۱۵۵,۵۴۵	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۶۱,۱۸۷	۸۶.۵۱ %	۱۲۲,۰۴۶	۱.۵۲ %	۴۶۵,۸۳۴	۵.۷۹ %	۵۴,۷۸۱	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۱۸۶۵	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۲۸۷,۰۷۱	۳.۵۷ %	۱۵۵,۵۲۲	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۵۶,۳۹۷	۸۶.۴۲ %	۱۲۲,۰۶۹	۱.۵۲ %	۴۷۳,۵۸۵	۵.۸۸ %	۵۴,۵۴۸	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۱۸۶۶	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۲۹۳,۷۶۱	۳.۶۵ %	۱۵۶,۰۱۷	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۳۸,۶۰۵	۸۶.۲۸ %	۱۲۲,۰۳۵	۱.۵۲ %	۴۷۲,۱۴۱	۵.۸۷ %	۵۹,۰۸۸	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۱۸۶۷	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۳۰۰,۳۲۵	۳.۷۴ %	۱۶۴,۳۱۰	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۲۲,۷۴۷	۸۶.۱۸ %	۱۲۲,۰۰۲	۱.۵۲ %	۴۶۶,۸۵۴	۵.۸۱ %	۵۶,۹۱۱	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۱۸۶۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۳۰۳,۰۸۶	۳.۷۸ %	۱۶۸,۴۷۶	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۰۹,۹۴۴	۸۶.۲۴ %	۱۲۱,۹۶۸	۱.۵۲ %	۴۵۴,۹۵۶	۵.۶۸ %	۵۳,۹۱۸	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۱۸۶۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۸	۳۰۳,۰۸۶	۳.۷۸ %	۱۶۸,۴۵۳	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۰۷,۷۵۲	۸۶.۲۴ %	۱۲۱,۹۳۴	۱.۵۲ %	۴۵۴,۹۵۶	۵.۶۸ %	۵۳,۶۸۶	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۱۸۷۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۷	۳۰۳,۰۸۶	۳.۷۹ %	۱۶۸,۴۳۰	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۰۵,۵۵۵	۸۶.۲۴ %	۱۲۱,۹۰۱	۱.۵۲ %	۴۵۴,۹۵۶	۵.۶۸ %	۵۳,۴۵۵	۰.۶۷ %	۰	۰ %
«1 2...183 184 185 186187188 189 190 191...505 »