اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۷۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۲۰۳,۹۹۳	۸.۷۱ %	۱۴,۲۳۸	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۴,۳۷۵	۴۹.۶۹ %	۱۹,۰۰۵	۰.۸۱ %	۸۷۷,۶۱۴	۳۷.۴۵ %	۱۰,۵۳۳	۰.۴۵ %	۵۳,۵۴۸	۲.۲۹ %
۱۰۷۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۲۰۲,۲۷۲	۸.۶۴ %	۱۴,۱۶۵	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۶,۱۱۶	۴۹.۷۹ %	۱۹,۰۰۰	۰.۸۱ %	۸۷۷,۶۰۵	۳۷.۴۷ %	۱۰,۰۲۷	۰.۴۳ %	۵۲,۷۸۵	۲.۲۵ %
۱۰۷۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۲۰۱,۶۴۱	۸.۶۱ %	۱۴,۲۰۸	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۵,۸۰۷	۴۹.۷۵ %	۰	۰ %	۸۷۸,۹۶۲	۳۷.۵۱ %	۲۹,۵۲۱	۱.۲۶ %	۵۲,۹۷۳	۲.۲۶ %
۱۰۷۴	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۲۰۱,۴۳۹	۸.۵۸ %	۱۴,۲۶۵	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۴,۷۶۸	۵۰.۴۹ %	۰	۰ %	۸۸۳,۴۲۳	۳۷.۶۵ %	۹,۰۷۳	۰.۳۹ %	۵۳,۴۹۲	۲.۲۸ %
۱۰۷۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۵	۲۰۰,۹۲۴	۸.۵۷ %	۱۴,۳۷۷	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۳,۷۵۹	۵۰.۴۷ %	۰	۰ %	۸۸۴,۶۶۳	۳۷.۷۱ %	۸,۵۶۱	۰.۳۷ %	۵۳,۳۸۰	۲.۲۸ %
۱۰۷۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۴	۲۰۰,۹۲۴	۸.۵۷ %	۱۴,۳۷۷	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۳,۴۵۲	۵۰.۴۷ %	۰	۰ %	۸۸۴,۶۶۳	۳۷.۷۳ %	۸,۰۵۰	۰.۳۴ %	۵۳,۳۸۰	۲.۲۸ %
۱۰۷۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۳	۲۰۰,۹۲۴	۸.۵۷ %	۱۴,۳۷۷	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۳,۱۴۴	۵۰.۴۷ %	۰	۰ %	۸۸۴,۶۶۳	۳۷.۷۴ %	۷,۵۴۰	۰.۳۲ %	۵۳,۳۸۰	۲.۲۸ %
۱۰۷۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۲۰۰,۹۲۴	۸.۵۷ %	۱۴,۳۷۷	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۲,۸۳۷	۵۰.۴۸ %	۰	۰ %	۸۸۴,۶۶۳	۳۷.۷۵ %	۷,۰۳۰	۰.۳ %	۵۳,۳۸۰	۲.۲۸ %
۱۰۷۹	۱۴۰۱/۰۷/۱۱	۲۰۲,۳۳۱	۸.۶۴ %	۱۴,۴۱۴	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۰,۴۶۱	۵۰.۳۹ %	۰	۰ %	۸۸۵,۳۶۰	۳۷.۷۹ %	۶,۵۲۱	۰.۲۸ %	۵۳,۶۸۰	۲.۲۹ %
۱۰۸۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۲۰۲,۴۴۱	۸.۶۲ %	۱۴,۵۶۰	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۹,۵۳۷	۵۰.۲۲ %	۰	۰ %	۸۹۲,۴۳۳	۳۸ %	۶,۰۳۱	۰.۲۶ %	۵۳,۷۰۴	۲.۲۹ %
«1 2...104 105 106 107108109 110 111 112...505 »