اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۴۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۲۲۱,۱۰۱	۹.۷۶ %	۱۴,۱۳۳	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۴,۴۳۱	۴۸.۷۶ %	۰	۰ %	۸۵۹,۳۴۲	۳۷.۹۴ %	۹,۰۲۷	۰.۴ %	۵۷,۲۰۷	۲.۵۳ %
۱۰۴۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۲۲۱,۱۱۳	۹.۷۴ %	۱۴,۲۱۵	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۴,۲۰۷	۴۸.۶۵ %	۰	۰ %	۸۶۵,۰۰۳	۳۸.۱۱ %	۸,۵۰۵	۰.۳۷ %	۵۶,۶۰۰	۲.۴۹ %
۱۰۴۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۲۱۸,۳۷۸	۹.۶۳ %	۱۴,۱۵۷	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۷,۱۴۹	۴۸.۸۱ %	۰	۰ %	۸۵۵,۰۰۶	۳۷.۶۹ %	۱۷,۹۸۲	۰.۷۹ %	۵۵,۷۲۵	۲.۴۶ %
۱۰۴۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۲۱۱,۰۳۳	۹.۳۱ %	۱۳,۵۴۷	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۵,۷۱۳	۴۹.۶۴ %	۰	۰ %	۸۵۵,۶۵۸	۳۷.۷۳ %	۷,۴۷۶	۰.۳۳ %	۵۴,۱۹۱	۲.۳۹ %
۱۰۴۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۲۱۰,۳۷۲	۹.۲۵ %	۱۳,۲۶۵	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۶,۵۸۳	۴۹.۵۲ %	۰	۰ %	۸۶۳,۰۵۱	۳۷.۹۴ %	۸,۰۳۵	۰.۳۵ %	۵۳,۵۶۴	۲.۳۵ %
۱۰۴۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۳	۲۰۵,۰۶۷	۹.۰۲ %	۱۲,۹۹۸	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۲,۶۵۰	۴۹.۸۱ %	۰	۰ %	۸۶۳,۷۷۱	۳۷.۹۹ %	۷,۵۱۳	۰.۳۳ %	۵۱,۸۱۸	۲.۲۸ %
۱۰۴۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	۲۰۵,۰۶۷	۹.۰۲ %	۱۲,۹۹۸	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۲,۳۳۴	۴۹.۸۲ %	۰	۰ %	۸۶۳,۷۷۱	۳۸ %	۶,۹۹۱	۰.۳۱ %	۵۱,۸۱۸	۲.۲۸ %
۱۰۴۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۲۰۵,۰۶۷	۹.۰۳ %	۱۲,۹۹۸	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۲,۰۱۸	۴۹.۸۲ %	۰	۰ %	۸۶۳,۷۱۸	۳۸.۰۱ %	۶,۴۶۹	۰.۲۸ %	۵۱,۸۱۸	۲.۲۸ %
۱۰۴۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۲۰۴,۴۵۹	۹ %	۱۳,۰۶۴	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۱,۷۷۴	۴۹.۸۴ %	۰	۰ %	۸۶۲,۹۷۶	۳۸.۰۱ %	۶,۴۶۵	۰.۲۸ %	۵۱,۸۵۰	۲.۲۸ %
۱۰۵۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۲۰۳,۲۸۰	۸.۹۵ %	۱۳,۰۰۰	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۲,۶۰۵	۴۹.۸۶ %	۰	۰ %	۸۶۴,۹۳۸	۳۸.۰۸ %	۵,۹۴۷	۰.۲۶ %	۵۱,۵۸۶	۲.۲۷ %
«1 2...101 102 103 104105106 107 108 109...505 »