اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۶۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۲۰۶,۰۲۳	۸.۹۱ %	۱۴,۰۴۴	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۹,۸۵۱	۵۰.۵۹ %	۰	۰ %	۸۵۸,۹۶۷	۳۷.۱۴ %	۱۰,۲۹۲	۰.۴۵ %	۵۳,۳۵۶	۲.۳۱ %
۱۰۶۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۲۰۶,۰۲۳	۸.۹۱ %	۱۴,۰۴۴	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۹,۵۳۹	۵۰.۵۹ %	۰	۰ %	۸۵۸,۹۶۷	۳۷.۱۶ %	۹,۷۸۸	۰.۴۲ %	۵۳,۳۵۶	۲.۳۱ %
۱۰۶۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۲۰۶,۰۲۳	۸.۹۲ %	۱۴,۰۴۴	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۹,۲۲۷	۵۰.۶ %	۰	۰ %	۸۵۸,۹۴۵	۳۷.۱۷ %	۹,۳۰۷	۰.۴ %	۵۳,۳۵۶	۲.۳۱ %
۱۰۶۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۲۰۶,۱۱۴	۸.۷۹ %	۱۴,۰۵۵	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۸,۰۱۰	۴۹.۷۹ %	۱۶,۴۳۵	۰.۷ %	۸۷۸,۷۹۸	۳۷.۴۶ %	۸,۹۳۳	۰.۳۸ %	۵۳,۵۶۴	۲.۲۸ %
۱۰۶۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۲۰۶,۴۶۷	۸.۸ %	۱۴,۰۵۷	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۷,۱۰۹	۴۹.۷۴ %	۱۶,۴۳۱	۰.۷ %	۸۷۵,۱۲۶	۳۷.۳ %	۱۳,۶۲۲	۰.۵۸ %	۵۳,۳۹۶	۲.۲۸ %
۱۰۶۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۴	۲۰۶,۳۷۶	۸.۷۹ %	۱۴,۱۳۹	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۶,۳۵۸	۴۹.۶۹ %	۱۹,۰۳۱	۰.۸۱ %	۸۷۵,۰۹۹	۳۷.۲۸ %	۱۳,۱۰۸	۰.۵۶ %	۵۳,۲۴۴	۲.۲۷ %
۱۰۶۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	۲۰۷,۳۳۰	۸.۸۴ %	۱۴,۳۲۴	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۳,۸۰۵	۴۹.۶ %	۱۹,۰۲۶	۰.۸۱ %	۸۷۵,۶۰۱	۳۷.۳۲ %	۱۲,۵۹۴	۰.۵۴ %	۵۳,۸۰۸	۲.۲۹ %
۱۰۶۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۲	۲۰۵,۸۷۸	۸.۷۸ %	۱۴,۳۴۵	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۳,۴۹۵	۴۹.۶ %	۱۹,۰۲۰	۰.۸۱ %	۸۷۶,۷۹۵	۳۷.۳۸ %	۱۲,۰۶۹	۰.۵۱ %	۵۳,۹۳۱	۲.۳ %
۱۰۶۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	۲۰۵,۸۷۸	۸.۷۸ %	۱۴,۳۴۵	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۳,۱۸۵	۴۹.۶۱ %	۱۹,۰۱۵	۰.۸۱ %	۸۷۶,۷۹۵	۳۷.۳۹ %	۱۱,۵۵۶	۰.۴۹ %	۵۳,۹۳۱	۲.۳ %
۱۰۷۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۲۰۵,۸۷۸	۸.۷۸ %	۱۴,۳۴۵	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۲,۸۷۶	۴۹.۶۲ %	۱۹,۰۱۰	۰.۸۱ %	۸۷۶,۶۹۳	۳۷.۴۱ %	۱۱,۰۴۴	۰.۴۷ %	۵۳,۹۳۱	۲.۳ %
«1 2...103 104 105 106107108 109 110 111...505 »