اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۵۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۲۰۲,۵۱۴	۸.۹ %	۱۲,۹۵۱	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۳,۶۷۶	۴۹.۸۳ %	۰	۰ %	۸۶۹,۸۵۸	۳۸.۲۳ %	۵,۴۳۸	۰.۲۴ %	۵۰,۶۵۹	۲.۲۳ %
۱۰۵۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۲۰۱,۴۷۹	۸.۸۵ %	۱۳,۰۶۱	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۴,۰۶۲	۴۹.۸۳ %	۰	۰ %	۸۶۶,۶۲۲	۳۸.۰۸ %	۱۰,۰۶۸	۰.۴۴ %	۵۰,۵۳۹	۲.۲۲ %
۱۰۵۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۶	۲۰۰,۵۷۳	۸.۸۱ %	۱۳,۰۹۵	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۳,۶۵۵	۴۹.۸ %	۰	۰ %	۸۶۴,۵۳۶	۳۷.۹۸ %	۱۳,۷۸۰	۰.۶۱ %	۵۰,۵۵۵	۲.۲۲ %
۱۰۵۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	۲۰۰,۵۷۳	۸.۸۱ %	۱۳,۰۹۵	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۳,۳۴۱	۴۹.۸۱ %	۰	۰ %	۸۶۴,۵۳۶	۳۸ %	۱۳,۲۷۶	۰.۵۸ %	۵۰,۵۵۵	۲.۲۲ %
۱۰۵۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۲۰۰,۵۷۳	۸.۸۲ %	۱۳,۰۹۵	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۳,۰۲۸	۴۹.۸۱ %	۰	۰ %	۸۶۴,۶۶۳	۳۸.۰۱ %	۱۲,۷۷۳	۰.۵۶ %	۵۰,۵۵۵	۲.۲۲ %
۱۰۵۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۲۰۲,۷۵۰	۸.۹۱ %	۱۳,۳۱۷	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۹,۳۱۶	۴۹.۶ %	۰	۰ %	۸۶۷,۸۳۷	۳۸.۱۲ %	۱۲,۲۷۱	۰.۵۴ %	۵۱,۲۴۳	۲.۲۵ %
۱۰۵۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۲۰۴,۰۳۳	۸.۹۶ %	۱۳,۶۵۶	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۶,۵۰۲	۴۹.۴۹ %	۰	۰ %	۸۶۸,۲۶۱	۳۸.۱۵ %	۱۱,۷۶۹	۰.۵۲ %	۵۱,۸۱۰	۲.۲۸ %
۱۰۵۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۲۰۵,۵۵۰	۹.۰۲ %	۱۳,۸۷۳	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۲,۹۶۹	۴۹.۲۷ %	۰	۰ %	۸۵۷,۶۴۶	۳۷.۶۳ %	۲۶,۳۴۶	۱.۱۶ %	۵۲,۹۸۱	۲.۳۲ %
۱۰۵۹	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۲۰۵,۲۶۸	۸.۸۷ %	۱۳,۹۹۵	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۷,۲۷۵	۴۹.۱۶ %	۰	۰ %	۸۵۷,۸۰۵	۳۷.۰۸ %	۴۵,۷۶۷	۱.۹۸ %	۵۳,۲۸۸	۲.۳ %
۱۰۶۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۲۰۵,۲۶۸	۸.۸۷ %	۱۳,۹۹۵	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۷,۲۷۵	۴۹.۱۶ %	۰	۰ %	۸۵۷,۸۰۵	۳۷.۰۸ %	۴۵,۷۶۷	۱.۹۸ %	۵۳,۲۸۸	۲.۳ %
«1 2...102 103 104 105106107 108 109 110...505 »