اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۱	۲۰۶,۷۸۷	۸.۶۳ %	۱۵,۱۷۸	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۵,۷۰۱	۴۸.۶۲ %	۱۲,۵۱۰	۰.۵۲ %	۹۲۶,۶۲۱	۳۸.۶۵ %	۱۲,۷۵۰	۰.۵۳ %	۵۷,۹۰۳	۲.۴۲ %
۱۱۱۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	۲۰۶,۷۸۷	۸.۶۳ %	۱۵,۱۷۸	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۵,۳۹۶	۴۸.۶۳ %	۱۲,۵۰۶	۰.۵۲ %	۹۲۶,۶۲۱	۳۸.۶۶ %	۱۲,۲۱۴	۰.۵۱ %	۵۷,۹۰۳	۲.۴۲ %
۱۱۱۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۲۰۶,۷۸۷	۸.۶۳ %	۱۵,۱۷۸	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۵,۰۹۲	۴۸.۶۴ %	۱۲,۵۰۳	۰.۵۲ %	۹۲۶,۳۲۲	۳۸.۶۷ %	۱۱,۶۷۸	۰.۴۹ %	۵۷,۹۰۳	۲.۴۲ %
۱۱۱۴	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۲۰۸,۳۴۵	۸.۷ %	۱۴,۹۸۱	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۳,۳۲۶	۴۸.۵۷ %	۱۳,۰۰۰	۰.۵۴ %	۹۲۶,۰۸۸	۳۸.۶۶ %	۱۱,۷۷۱	۰.۴۹ %	۵۷,۶۹۹	۲.۴۱ %
۱۱۱۵	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۲۰۳,۳۷۵	۸.۴۸ %	۱۴,۸۶۲	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۷,۵۹۶	۴۸.۶۸ %	۰	۰ %	۹۳۶,۳۲۷	۳۹.۰۴ %	۱۸,۱۸۸	۰.۷۶ %	۵۷,۹۲۳	۲.۴۲ %
۱۱۱۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۲۰۱,۷۲۴	۸.۳۷ %	۱۵,۰۱۳	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۸,۵۵۱	۴۸.۴۹ %	۰	۰ %	۹۴۴,۴۴۷	۳۹.۱۹ %	۲۲,۴۴۸	۰.۹۳ %	۵۷,۸۹۹	۲.۴ %
۱۱۱۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۲۰۰,۸۸۱	۸.۳۲ %	۱۵,۲۹۸	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۷,۹۰۹	۴۸.۳۵ %	۰	۰ %	۹۵۰,۷۷۷	۳۹.۳۶ %	۲۱,۹۶۳	۰.۹۱ %	۵۸,۵۵۴	۲.۴۲ %
۱۱۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۴	۱۹۸,۸۷۶	۸.۲ %	۱۵,۱۳۱	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۹,۲۸۱	۴۸.۲۳ %	۰	۰ %	۹۶۱,۲۵۴	۳۹.۶۵ %	۲۱,۴۹۷	۰.۸۹ %	۵۸,۴۰۲	۲.۴۱ %
۱۱۱۹	۱۴۰۱/۰۶/۰۳	۱۹۸,۸۷۶	۸.۲۱ %	۱۵,۱۳۱	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۸,۹۷۹	۴۸.۲۳ %	۰	۰ %	۹۶۱,۲۵۴	۳۹.۶۶ %	۲۰,۹۳۱	۰.۸۶ %	۵۸,۴۰۲	۲.۴۱ %
۱۱۲۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۱۹۸,۸۷۶	۸.۲۱ %	۱۵,۱۳۱	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۸,۶۷۷	۴۸.۲۴ %	۰	۰ %	۹۶۱,۲۵۴	۳۹.۶۸ %	۲۰,۳۶۶	۰.۸۴ %	۵۸,۴۰۲	۲.۴۱ %
«1 2...108 109 110 111112113 114 115 116...505 »