اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۴۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۱۸۸,۳۹۴	۷.۶۲ %	۱۴,۷۹۱	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۷,۷۶۶	۴۸.۸۶ %	۱۱,۵۳۲	۰.۴۷ %	۹۷۷,۷۸۶	۳۹.۵۶ %	۱۴,۷۷۸	۰.۶ %	۵۶,۷۷۶	۲.۳ %
۱۱۴۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۱۸۸,۳۹۴	۷.۶۲ %	۱۴,۷۹۱	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۷,۲۱۰	۴۸.۸۳ %	۱۳,۳۳۳	۰.۵۴ %	۹۷۷,۵۳۰	۳۹.۵۴ %	۱۴,۲۰۵	۰.۵۷ %	۵۶,۷۷۶	۲.۳ %
۱۱۴۳	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۸۷,۵۳۲	۷.۵۹ %	۱۴,۷۸۶	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۷,۸۶۵	۴۸.۸۶ %	۱۳,۳۳۰	۰.۵۴ %	۹۷۸,۴۴۵	۳۹.۵۸ %	۱۳,۶۳۲	۰.۵۵ %	۵۶,۳۰۹	۲.۲۸ %
۱۱۴۴	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	۱۸۷,۰۹۲	۷.۵۷ %	۱۴,۸۰۰	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۸,۲۹۲	۴۸.۹ %	۱۳,۳۲۶	۰.۵۴ %	۹۷۷,۷۷۴	۳۹.۵۷ %	۱۴,۰۸۴	۰.۵۷ %	۵۵,۷۶۱	۲.۲۶ %
۱۱۴۵	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۸۶,۳۹۶	۷.۵۴ %	۱۴,۷۱۰	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۸,۴۹۲	۴۸.۸۷ %	۱۳,۳۲۲	۰.۵۴ %	۹۷۹,۵۱۲	۳۹.۶۱ %	۱۴,۴۹۰	۰.۵۹ %	۵۵,۷۹۷	۲.۲۶ %
۱۱۴۶	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۱۸۷,۷۶۸	۷.۵۹ %	۱۵,۱۲۴	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۵,۴۴۰	۴۸.۷۱ %	۱۳,۳۱۹	۰.۵۴ %	۹۸۲,۵۵۴	۳۹.۷۱ %	۱۳,۹۳۵	۰.۵۶ %	۵۶,۴۸۴	۲.۲۸ %
۱۱۴۷	۱۴۰۱/۰۵/۰۷	۱۸۸,۱۷۴	۷.۶ %	۱۵,۴۰۴	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۳,۷۴۴	۴۸.۶۴ %	۴,۳۱۷	۰.۱۷ %	۹۸۶,۲۴۷	۳۹.۸۵ %	۲۰,۰۸۲	۰.۸۱ %	۵۶,۷۱۶	۲.۲۹ %
۱۱۴۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۶	۱۸۸,۱۷۴	۷.۶۱ %	۱۵,۴۰۴	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۳,۴۴۸	۴۸.۶۵ %	۴,۳۱۶	۰.۱۷ %	۹۸۱,۶۶۱	۳۹.۶۸ %	۲۴,۱۰۱	۰.۹۷ %	۵۶,۷۱۶	۲.۲۹ %
۱۱۴۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	۱۸۸,۱۷۴	۷.۵۸ %	۱۵,۴۰۴	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۲,۸۹۱	۴۸.۴۷ %	۴,۳۱۵	۰.۱۷ %	۹۹۰,۹۴۵	۳۹.۹۳ %	۲۳,۳۵۶	۰.۹۴ %	۵۶,۷۱۶	۲.۲۹ %
۱۱۵۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	۱۸۷,۸۸۷	۷.۵۷ %	۱۵,۳۲۹	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۳,۲۸۴	۴۸.۴۷ %	۶,۵۲۱	۰.۲۶ %	۹۹۰,۳۵۴	۳۹.۹ %	۲۲,۷۸۱	۰.۹۲ %	۵۶,۱۴۱	۲.۲۶ %
«1 2...111 112 113 114115116 117 118 119...505 »