ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۱۷۳,۵۸۱	۱.۸۱ %	۱۷۱,۹۳۳	۱.۷۹ %	۶,۱۴۱,۵۰۴	۶۴.۰۶ %	۵۳,۰۱۹	۰.۵۵ %	۲,۹۳۴,۷۰۳	۳۰.۶۱ %	۲۴,۳۳۶	۰.۲۵ %	۸۸,۳۲۲	۰.۹۲ %
۶۰۲	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۱۷۳,۰۷۸	۱.۸۱ %	۱۶۹,۱۰۶	۱.۷۷ %	۶,۱۳۷,۷۸۱	۶۴.۲ %	۳۷,۰۱۳	۰.۳۹ %	۲,۹۳۴,۸۴۹	۳۰.۷ %	۲۲,۲۸۷	۰.۲۳ %	۸۶,۱۴۹	۰.۹ %
۶۰۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱۷۲,۹۷۶	۱.۸۱ %	۱۶۸,۸۱۲	۱.۷۷ %	۶,۱۳۴,۰۳۸	۶۴.۲۳ %	۲۴,۰۰۶	۰.۲۵ %	۲,۹۴۴,۸۰۳	۳۰.۸۳ %	۲۰,۲۴۰	۰.۲۱ %	۸۵,۸۴۹	۰.۹ %
۶۰۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۱۷۲,۳۹۸	۱.۸۱ %	۱۶۸,۶۱۳	۱.۷۷ %	۷,۳۲۹,۳۲۷	۷۶.۹۱ %	۱۶۵,۱۵۳	۱.۷۳ %	۱,۵۸۸,۸۶۷	۱۶.۶۷ %	۱۹,۶۵۴	۰.۲۱ %	۸۵,۵۵۴	۰.۹ %
۶۰۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱۷۲,۴۱۶	۱.۸۱ %	۱۶۸,۶۱۳	۱.۷۸ %	۷,۳۲۴,۴۵۴	۷۷.۰۹ %	۱۴۱,۱۱۵	۱.۴۹ %	۱,۵۹۰,۵۸۲	۱۶.۷۴ %	۱۸,۰۷۰	۰.۱۹ %	۸۵,۴۷۸	۰.۹ %
۶۰۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۳	۱۷۲,۰۹۸	۱.۸۱ %	۱۶۸,۷۵۳	۱.۷۷ %	۷,۳۱۹,۵۰۲	۷۶.۹۶ %	۱۱۶,۰۸۳	۱.۲۲ %	۱,۶۳۰,۷۴۳	۱۷.۱۵ %	۱۷,۲۵۵	۰.۱۸ %	۸۵,۸۴۹	۰.۹ %
۶۰۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۲	۱۷۲,۰۹۸	۱.۸۱ %	۱۶۸,۷۵۳	۱.۷۸ %	۷,۳۱۴,۵۴۵	۷۶.۹۶ %	۱۱۶,۰۵۱	۱.۲۲ %	۱,۶۲۸,۱۰۴	۱۷.۱۳ %	۱۸,۷۳۴	۰.۲ %	۸۵,۸۴۹	۰.۹ %
۶۰۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۱۷۲,۰۹۸	۱.۸۲ %	۱۶۸,۷۵۳	۱.۷۸ %	۷,۳۰۹,۶۶۵	۷۷.۱۶ %	۱۱۶,۰۱۹	۱.۲۲ %	۱,۶۰۳,۱۴۰	۱۶.۹۲ %	۱۷,۶۵۱	۰.۱۹ %	۸۵,۸۴۹	۰.۹۱ %
۶۰۹	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۷۲,۰۹۲	۱.۸۱ %	۱۷۰,۱۳۷	۱.۷۹ %	۷,۳۰۴,۸۴۰	۷۶.۸ %	۱۶۲,۱۳۶	۱.۷ %	۱,۵۹۹,۶۸۳	۱۶.۸۲ %	۱۶,۵۶۹	۰.۱۷ %	۸۵,۷۷۰	۰.۹ %
۶۱۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۷۲,۰۹۲	۱.۸۱ %	۱۷۰,۱۳۷	۱.۷۹ %	۷,۳۰۴,۸۴۰	۷۶.۸ %	۱۶۲,۱۳۶	۱.۷ %	۱,۵۹۹,۶۸۳	۱۶.۸۲ %	۱۶,۵۶۹	۰.۱۷ %	۸۵,۷۷۰	۰.۹ %
«1 2...57 58 59 606162 63 64 65...501 »