ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۱۹	۱۷۲,۷۷۶	۱.۸۳ %	۱۷۴,۲۴۳	۱.۸۴ %	۷,۳۲۹,۴۶۲	۷۷.۵۳ %	۴۷,۹۳۳	۰.۵۱ %	۱,۶۲۴,۷۵۶	۱۷.۱۹ %	۱۷,۹۱۹	۰.۱۹ %	۸۶,۸۸۰	۰.۹۲ %
۶۲۲	۱۴۰۲/۰۸/۱۸	۱۷۲,۷۷۶	۱.۸۳ %	۱۷۴,۲۴۳	۱.۸۴ %	۷,۳۲۵,۷۲۲	۷۷.۵۳ %	۴۷,۹۲۰	۰.۵۱ %	۱,۶۲۲,۱۶۷	۱۷.۱۷ %	۱۹,۴۲۲	۰.۲۱ %	۸۶,۸۸۰	۰.۹۲ %
۶۲۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	۱۷۲,۷۷۶	۱.۸۳ %	۱۷۴,۲۴۳	۱.۸۵ %	۷,۳۴۴,۶۷۱	۷۷.۸۶ %	۴۷,۹۰۷	۰.۵۱ %	۱,۵۸۶,۳۸۸	۱۶.۸۲ %	۲۰,۶۰۰	۰.۲۲ %	۸۶,۸۸۰	۰.۹۲ %
۶۲۴	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۱۷۲,۳۹۸	۱.۸۳ %	۱۷۳,۵۹۵	۱.۸۵ %	۷,۳۶۲,۷۰۲	۷۸.۲۱ %	۱۳,۰۰۳	۰.۱۴ %	۱,۵۸۵,۶۲۶	۱۶.۸۴ %	۱۹,۵۱۵	۰.۲۱ %	۸۶,۶۰۱	۰.۹۲ %
۶۲۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۱۷۲,۲۴۳	۱.۸۳ %	۱۷۱,۶۹۶	۱.۸۲ %	۷,۳۵۸,۰۳۱	۷۸.۰۴ %	۳۸,۰۰۰	۰.۴ %	۱,۵۸۴,۶۹۷	۱۶.۸۱ %	۱۸,۴۳۳	۰.۲ %	۸۵,۱۱۸	۰.۹ %
۶۲۶	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۱۷۲,۰۶۶	۱.۸۱ %	۱۷۱,۵۶۳	۱.۸ %	۷,۳۵۶,۵۳۲	۷۷.۲۷ %	۷۲,۰۳۸	۰.۷۶ %	۱,۶۴۷,۲۴۱	۱۷.۳ %	۱۶,۹۰۹	۰.۱۸ %	۸۴,۳۸۳	۰.۸۹ %
۶۲۷	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۷۱,۶۲۵	۱.۸۱ %	۱۷۱,۳۲۹	۱.۸ %	۷,۳۵۱,۸۵۶	۷۷.۳۵ %	۵۹,۰۲۱	۰.۶۲ %	۱,۶۵۱,۰۵۷	۱۷.۳۷ %	۱۵,۸۰۹	۰.۱۷ %	۸۴,۳۲۷	۰.۸۹ %
۶۲۸	۱۴۰۲/۰۸/۱۲	۱۷۰,۷۴۳	۱.۸ %	۱۶۸,۹۳۰	۱.۷۹ %	۷,۳۴۴,۶۸۱	۷۷.۵۵ %	۲۰,۰۱۶	۰.۲۱ %	۱,۶۶۸,۰۳۱	۱۷.۶۱ %	۱۵,۷۸۳	۰.۱۷ %	۸۲,۴۲۹	۰.۸۷ %
۶۲۹	۱۴۰۲/۰۸/۱۱	۱۷۰,۷۴۳	۱.۸ %	۱۶۸,۹۳۰	۱.۷۹ %	۷,۳۴۰,۹۴۲	۷۷.۵۵ %	۲۰,۰۱۰	۰.۲۱ %	۱,۶۶۶,۱۸۱	۱۷.۶ %	۱۶,۵۱۵	۰.۱۷ %	۸۲,۴۲۹	۰.۸۷ %
۶۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	۱۷۰,۷۴۳	۱.۸۱ %	۱۶۸,۹۳۰	۱.۷۸ %	۷,۳۳۷,۲۰۷	۷۷.۶۱ %	۲۰,۰۰۵	۰.۲۱ %	۱,۶۵۹,۵۴۱	۱۷.۵۵ %	۱۵,۳۹۹	۰.۱۶ %	۸۲,۴۲۹	۰.۸۷ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...501 »