ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۱۷۲,۰۸۳	۱.۸۱ %	۱۶۹,۹۹۷	۱.۷۹ %	۷,۳۰۰,۱۹۲	۷۶.۹۱ %	۱۶۲,۰۹۲	۱.۷۱ %	۱,۵۸۶,۸۰۱	۱۶.۷۲ %	۱۵,۸۳۹	۰.۱۷ %	۸۵,۲۵۴	۰.۹ %
۶۱۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۱۷۲,۳۶۱	۱.۸۲ %	۱۷۰,۰۱۰	۱.۷۹ %	۷,۲۹۵,۲۴۷	۷۶.۸۷ %	۱۷۰,۰۳۶	۱.۷۹ %	۱,۵۸۲,۶۳۶	۱۶.۶۸ %	۱۴,۷۶۸	۰.۱۶ %	۸۵,۷۴۲	۰.۹ %
۶۱۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۱۷۲,۴۹۰	۱.۸۲ %	۱۷۰,۱۷۰	۱.۸ %	۷,۲۹۲,۹۸۴	۷۷.۰۳ %	۱۳۰,۱۳۱	۱.۳۷ %	۱,۵۹۰,۸۴۸	۱۶.۸ %	۲۴,۸۰۴	۰.۲۶ %	۸۵,۶۹۰	۰.۹۱ %
۶۱۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۱۷۲,۹۱۲	۱.۸۳ %	۱۷۲,۵۵۸	۱.۸۲ %	۷,۲۸۵,۵۲۱	۷۷.۰۶ %	۱۲۵,۰۴۲	۱.۳۲ %	۱,۵۸۸,۳۸۴	۱۶.۸ %	۲۳,۹۱۸	۰.۲۵ %	۸۵,۸۵۳	۰.۹۱ %
۶۱۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۱۷۲,۹۱۲	۱.۸۳ %	۱۷۲,۵۵۸	۱.۸۳ %	۷,۲۸۱,۸۷۱	۷۷.۰۶ %	۱۲۵,۰۰۸	۱.۳۲ %	۱,۵۸۶,۴۱۲	۱۶.۷۹ %	۲۴,۷۹۷	۰.۲۶ %	۸۵,۸۵۳	۰.۹۱ %
۶۱۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۱۷۲,۹۱۲	۱.۸۳ %	۱۷۲,۵۵۸	۱.۸۳ %	۷,۲۷۸,۲۲۴	۷۷.۰۹ %	۱۲۴,۹۷۴	۱.۳۲ %	۱,۵۸۲,۶۹۸	۱۶.۷۶ %	۲۳,۷۰۵	۰.۲۵ %	۸۵,۸۵۳	۰.۹۱ %
۶۱۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۱۷۲,۷۴۸	۱.۸۳ %	۱۷۴,۶۲۱	۱.۸۶ %	۷,۳۰۵,۰۳۸	۷۷.۵۱ %	۷۷,۹۵۴	۰.۸۳ %	۱,۵۸۵,۳۶۸	۱۶.۸۲ %	۲۲,۶۱۴	۰.۲۴ %	۸۵,۹۰۹	۰.۹۱ %
۶۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۱۷۲,۵۹۰	۱.۸۳ %	۱۷۵,۳۵۷	۱.۸۶ %	۷,۲۹۹,۹۸۶	۷۷.۴۸ %	۷۷,۹۳۳	۰.۸۳ %	۱,۵۸۷,۷۹۴	۱۶.۸۵ %	۲۱,۱۷۵	۰.۲۲ %	۸۶,۶۶۸	۰.۹۲ %
۶۱۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۱۷۲,۴۷۸	۱.۸۲ %	۱۷۴,۵۹۶	۱.۸۴ %	۷,۳۴۱,۶۹۳	۷۷.۵۲ %	۸۸,۹۷۰	۰.۹۴ %	۱,۵۸۶,۲۸۸	۱۶.۷۵ %	۲۰,۰۸۸	۰.۲۱ %	۸۶,۳۵۳	۰.۹۱ %
۶۲۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	۱۷۲,۴۴۰	۱.۸۲ %	۱۷۴,۱۹۵	۱.۸۴ %	۷,۳۳۶,۹۱۰	۷۷.۵۶ %	۸۸,۹۴۶	۰.۹۴ %	۱,۵۸۲,۰۶۹	۱۶.۷۲ %	۱۹,۰۰۲	۰.۲ %	۸۶,۶۷۶	۰.۹۲ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...501 »