ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۱۷۰,۷۶۲	۱.۸۱ %	۱۶۹,۸۳۲	۱.۸ %	۷,۳۳۲,۶۸۳	۷۷.۷ %	۲۰,۰۰۰	۰.۲۱ %	۱,۶۴۶,۱۱۶	۱۷.۴۴ %	۱۴,۳۸۰	۰.۱۵ %	۸۳,۱۳۷	۰.۸۸ %
۶۳۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۱۷۰,۵۷۷	۱.۸۱ %	۱۶۹,۸۸۵	۱.۷۹ %	۷,۳۲۷,۵۶۰	۷۷.۵۹ %	۱۱۳,۰۸۷	۱.۲ %	۱,۵۵۸,۱۲۴	۱۶.۵ %	۲۲,۱۸۲	۰.۲۳ %	۸۳,۱۰۹	۰.۸۸ %
۶۳۳	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۱۷۰,۳۲۷	۱.۸۱ %	۱۶۸,۰۸۸	۱.۷۸ %	۷,۳۱۹,۸۵۶	۷۷.۶۹ %	۷۵,۰۶۷	۰.۸ %	۱,۵۸۵,۷۱۸	۱۶.۸۳ %	۲۱,۱۲۳	۰.۲۲ %	۸۲,۱۷۴	۰.۸۷ %
۶۳۴	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۱۶۹,۹۹۲	۱.۸۱ %	۱۶۶,۸۳۱	۱.۷۸ %	۷,۳۱۵,۵۰۸	۷۷.۸۷ %	۵۰,۰۵۳	۰.۵۳ %	۱,۵۹۱,۲۷۵	۱۶.۹۴ %	۲۰,۰۶۳	۰.۲۱ %	۸۱,۲۹۱	۰.۸۷ %
۶۳۵	۱۴۰۲/۰۸/۰۵	۱۷۰,۳۱۵	۱.۸۱ %	۱۷۱,۰۹۴	۱.۸۲ %	۷,۳۰۹,۶۸۹	۷۷.۶۷ %	۶۷,۰۵۳	۰.۷۱ %	۱,۵۹۰,۷۹۱	۱۶.۹ %	۱۹,۰۰۵	۰.۲ %	۸۳,۷۴۸	۰.۸۹ %
۶۳۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۴	۱۷۰,۳۱۵	۱.۸۱ %	۱۷۱,۰۹۴	۱.۸۲ %	۷,۳۰۵,۹۷۵	۷۷.۶۷ %	۶۷,۰۳۵	۰.۷۱ %	۱,۵۹۰,۷۹۱	۱۶.۹۱ %	۱۷,۹۴۸	۰.۱۹ %	۸۳,۷۴۸	۰.۸۹ %
۶۳۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۱۷۰,۳۱۵	۱.۸۱ %	۱۷۱,۰۹۴	۱.۸۳ %	۷,۳۰۲,۲۶۳	۷۷.۷۵ %	۶۷,۰۱۶	۰.۷۱ %	۱,۵۸۰,۰۲۶	۱۶.۸۲ %	۱۶,۹۸۷	۰.۱۸ %	۸۳,۷۴۸	۰.۸۹ %
۶۳۸	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۱۷۰,۱۹۴	۱.۵۵ %	۱۷۰,۵۹۵	۱.۵۵ %	۷,۲۹۴,۳۴۹	۶۶.۳۱ %	۵۶,۰۱۵	۰.۵۱ %	۳,۱۸۸,۱۰۲	۲۸.۹۸ %	۳۶,۸۱۷	۰.۳۳ %	۸۳,۸۶۰	۰.۷۶ %
۶۳۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۱۶۹,۸۶۰	۱.۸۱ %	۱۶۹,۰۹۲	۱.۸ %	۵,۶۳۰,۳۴۹	۵۹.۹۸ %	۱۱۲,۶۴۳	۱.۲ %	۳,۱۸۴,۴۳۴	۳۳.۹۲ %	۳۶,۸۰۲	۰.۳۹ %	۸۴,۵۱۹	۰.۹ %
۶۴۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۷۲,۰۰۶	۱.۸۳ %	۱۶۵,۴۰۲	۱.۷۶ %	۵,۶۵۹,۱۹۹	۶۰.۲۲ %	۱۰۸,۰۸۹	۱.۱۵ %	۳,۱۷۱,۸۴۳	۳۳.۷۵ %	۳۵,۱۱۲	۰.۳۷ %	۸۵,۲۵۴	۰.۹۱ %
«1 2...60 61 62 636465 66 67 68...501 »