ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۶۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۱۷۸,۰۳۴	۱.۵ %	۱۸۴,۱۰۸	۱.۵۵ %	۶,۱۹۵,۹۸۸	۵۲.۲۴ %	۶۱,۰۲۳	۰.۵۱ %	۵,۱۰۵,۲۳۹	۴۳.۰۵ %	۴۲,۷۷۵	۰.۳۶ %	۹۲,۶۱۷	۰.۷۸ %
۵۶۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷۸,۱۰۲	۱.۵ %	۱۸۴,۰۳۴	۱.۵۶ %	۶,۱۹۱,۹۸۹	۵۲.۳۲ %	۵۹,۰۲۴	۰.۵ %	۵,۰۹۰,۰۲۴	۴۳.۰۱ %	۳۹,۶۹۴	۰.۳۴ %	۹۲,۵۸۹	۰.۷۸ %
۵۶۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	۱۷۸,۲۳۵	۱.۵۱ %	۱۸۳,۹۶۱	۱.۵۵ %	۶,۱۸۷,۳۳۸	۵۲.۳۵ %	۳۰,۰۱۶	۰.۲۵ %	۵,۱۱۱,۲۲۶	۴۳.۲۴ %	۳۶,۶۱۷	۰.۳۱ %	۹۲,۵۰۲	۰.۷۸ %
۵۶۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	۱۷۸,۲۳۵	۱.۵۱ %	۱۸۳,۹۶۱	۱.۵۶ %	۶,۱۸۳,۵۹۲	۵۲.۳۵ %	۳۰,۰۰۸	۰.۲۵ %	۵,۱۱۱,۲۲۶	۴۳.۲۷ %	۳۳,۵۴۵	۰.۲۸ %	۹۲,۵۰۲	۰.۷۸ %
۵۶۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۱۷۸,۲۳۵	۱.۵۱ %	۱۸۳,۹۶۱	۱.۵۶ %	۶,۱۷۹,۸۵۰	۵۲.۳۹ %	۳۰,۰۰۰	۰.۲۵ %	۵,۱۰۱,۴۲۲	۴۳.۲۵ %	۳۰,۴۷۸	۰.۲۶ %	۹۲,۵۰۲	۰.۷۸ %
۵۶۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	۱۷۸,۲۶۷	۱.۵۲ %	۱۸۳,۸۱۵	۱.۵۷ %	۶,۱۷۵,۸۳۶	۵۲.۶۶ %	۵۳,۹۰۷	۰.۴۶ %	۵,۰۱۵,۷۲۶	۴۲.۷۶ %	۲۸,۵۵۳	۰.۲۴ %	۹۲,۵۲۱	۰.۷۹ %
۵۶۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۷۸,۳۶۲	۱.۵۲ %	۱۸۴,۵۴۷	۱.۵۸ %	۶,۱۷۰,۹۹۶	۵۲.۷۴ %	۲۵,۹۰۰	۰.۲۲ %	۵,۰۲۱,۸۹۸	۴۲.۹۲ %	۲۷,۳۸۹	۰.۲۳ %	۹۲,۶۸۱	۰.۷۹ %
۵۶۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۱۷۸,۵۱۳	۱.۵۴ %	۱۸۴,۴۷۳	۱.۵۹ %	۶,۱۶۷,۱۸۵	۵۳.۱۵ %	۶۶,۰۰۰	۰.۵۷ %	۴,۸۸۹,۲۹۸	۴۲.۱۴ %	۲۴,۳۸۰	۰.۲۱ %	۹۲,۶۰۹	۰.۸ %
۵۶۹	۱۴۰۲/۱۰/۰۹	۱۷۸,۳۵۸	۱.۵۹ %	۱۸۴,۲۵۴	۱.۶۵ %	۶,۱۶۳,۱۴۲	۵۵.۱ %	۶۳,۹۱۸	۰.۵۷ %	۴,۴۸۱,۸۹۴	۴۰.۰۷ %	۲۱,۸۰۳	۰.۱۹ %	۹۲,۵۶۱	۰.۸۳ %
۵۷۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	۱۷۸,۲۲۵	۱.۶ %	۱۸۳,۰۱۰	۱.۶۵ %	۶,۱۹۰,۵۳۱	۵۵.۶۹ %	۴۳,۸۲۵	۰.۳۹ %	۴,۳۹۷,۳۲۵	۳۹.۵۶ %	۳۰,۱۸۰	۰.۲۷ %	۹۳,۱۵۷	۰.۸۴ %
«1 2...53 54 55 565758 59 60 61...501 »