صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۸۲۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۵۱ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ ۱۸۸,۱۲۲ ۱.۵۶ % ۱۹۱,۴۱۷ ۱.۵۹ % ۶,۲۳۵,۴۰۴ ۵۱.۷ % ۲۳,۰۰۲ ۰.۱۹ % ۵,۲۸۵,۸۷۰ ۴۳.۸۳ % ۴۲,۸۷۸ ۰.۳۶ % ۹۴,۰۸۴ ۰.۷۸ %
۵۵۲ ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ ۱۸۵,۲۹۳ ۱.۵۴ % ۱۹۱,۴۹۰ ۱.۵۸ % ۶,۲۳۰,۹۲۴ ۵۱.۶۶ % ۱۸,۰۰۱ ۰.۱۵ % ۵,۲۸۰,۳۴۰ ۴۳.۷۸ % ۶۱,۱۸۸ ۰.۵۱ % ۹۴,۰۴۴ ۰.۷۸ %
۵۵۳ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ ۱۷۹,۶۶۸ ۱.۴۹ % ۱۹۱,۵۳۰ ۱.۶ % ۶,۲۲۷,۲۵۱ ۵۱.۷۸ % ۱۱,۰۰۰ ۰.۰۹ % ۵,۲۶۱,۵۴۴ ۴۳.۷۵ % ۵۹,۸۹۴ ۰.۵ % ۹۴,۵۷۵ ۰.۷۹ %
۵۵۴ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ ۱۷۸,۵۵۰ ۱.۴۹ % ۱۹۱,۱۳۴ ۱.۶ % ۶,۲۲۳,۴۴۰ ۵۲.۰۴ % ۴۰,۰۰۰ ۰.۳۳ % ۵,۱۷۵,۳۱۶ ۴۳.۲۷ % ۵۶,۷۳۷ ۰.۴۷ % ۹۴,۶۰۳ ۰.۷۹ %
۵۵۵ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ ۱۷۸,۱۶۹ ۱.۴۹ % ۱۸۸,۸۹۷ ۱.۵۸ % ۶,۲۱۹,۷۴۰ ۵۲.۰۸ % ۱۲,۰۰۰ ۰.۱ % ۵,۱۹۵,۴۰۲ ۴۳.۵۱ % ۵۳,۵۸۴ ۰.۴۵ % ۹۴,۰۹۶ ۰.۷۹ %
۵۵۶ ۱۴۰۲/۱۰/۲۲ ۱۷۸,۰۵۷ ۱.۴۹ % ۱۸۸,۴۷۶ ۱.۵۷ % ۶,۲۱۵,۴۷۱ ۵۱.۸۵ % ۵۸,۰۰۳ ۰.۴۸ % ۵,۲۰۳,۷۶۱ ۴۳.۴۱ % ۵۰,۲۶۲ ۰.۴۲ % ۹۳,۲۵۳ ۰.۷۸ %
۵۵۷ ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ ۱۷۸,۰۵۷ ۱.۴۹ % ۱۸۸,۴۷۶ ۱.۵۷ % ۶,۲۱۱,۷۰۲ ۵۱.۸۵ % ۵۸,۰۲۷ ۰.۴۸ % ۵,۲۰۳,۷۲۲ ۴۳.۴۴ % ۴۷,۱۰۶ ۰.۳۹ % ۹۳,۲۵۳ ۰.۷۸ %
۵۵۸ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ ۱۷۸,۰۵۷ ۱.۴۹ % ۱۸۸,۴۷۶ ۱.۵۷ % ۶,۲۰۷,۹۳۵ ۵۱.۸۹ % ۵۸,۰۱۱ ۰.۴۸ % ۵,۱۹۲,۹۶۶ ۴۳.۴۱ % ۴۴,۹۲۱ ۰.۳۸ % ۹۳,۲۵۳ ۰.۷۸ %
۵۵۹ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ ۱۷۷,۹۲۳ ۱.۴۹ % ۱۸۴,۱۸۱ ۱.۵۵ % ۶,۲۰۴,۰۷۲ ۵۲.۱۲ % ۲۸,۰۰۶ ۰.۲۴ % ۵,۱۷۴,۷۲۶ ۴۳.۴۷ % ۴۱,۷۷۷ ۰.۳۵ % ۹۲,۸۴۱ ۰.۷۸ %
۵۶۰ ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ ۱۷۷,۹۲۹ ۱.۴۹ % ۱۸۴,۱۸۱ ۱.۵۴ % ۶,۲۰۰,۰۷۸ ۵۱.۹۱ % ۵۸,۰۰۴ ۰.۴۹ % ۵,۱۸۹,۲۹۶ ۴۳.۴۵ % ۴۱,۲۳۷ ۰.۳۵ % ۹۲,۶۰۹ ۰.۷۸ %