ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۱۸۲,۶۷۷	۱.۳۹ %	۱۸۳,۵۷۱	۱.۳۹ %	۷,۵۲۶,۱۱۹	۵۷.۲ %	۸۴,۰۰۰	۰.۶۴ %	۴,۹۷۳,۸۷۱	۳۷.۸ %	۶۷,۱۲۹	۰.۵۱ %	۱۴۰,۳۸۵	۱.۰۷ %
۵۳۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۱۸۲,۶۵۴	۱.۵ %	۱۸۴,۵۴۹	۱.۵۲ %	۶,۵۷۶,۳۷۶	۵۴.۱۶ %	۱۵,۰۰۰	۰.۱۲ %	۴,۹۷۹,۷۵۸	۴۱.۰۱ %	۶۳,۹۱۷	۰.۵۳ %	۱۴۰,۷۳۲	۱.۱۶ %
۵۳۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۱۸۲,۷۶۳	۱.۴۸ %	۱۸۵,۳۴۱	۱.۵ %	۶,۵۷۱,۹۵۱	۵۳.۱۳ %	۱۰۹,۰۰۰	۰.۸۸ %	۵,۱۱۸,۷۲۳	۴۱.۳۸ %	۶۰,۷۰۹	۰.۴۹ %	۱۴۱,۱۶۸	۱.۱۴ %
۵۳۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۸۲,۸۴۲	۱.۴۳ %	۱۸۴,۷۳۶	۱.۴۵ %	۶,۵۱۰,۷۷۸	۵۰.۹۷ %	۸۱,۰۴۴	۰.۶۳ %	۵,۶۲۱,۳۷۵	۴۴.۰۱ %	۵۰,۸۴۶	۰.۴ %	۱۴۱,۰۱۲	۱.۱ %
۵۳۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۲	۱۸۲,۸۴۲	۱.۴۳ %	۱۸۴,۷۳۶	۱.۴۵ %	۶,۵۰۶,۹۳۵	۵۱.۰۱ %	۸۱,۰۲۲	۰.۶۴ %	۵,۶۱۲,۱۲۸	۴۴ %	۴۷,۳۲۲	۰.۳۷ %	۱۴۱,۰۱۲	۱.۱۱ %
۵۳۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۱۸۲,۸۴۲	۱.۴۴ %	۱۸۴,۷۳۶	۱.۴۵ %	۶,۵۰۳,۰۹۴	۵۱.۰۶ %	۸۱,۰۰۰	۰.۶۴ %	۵,۵۹۸,۲۲۷	۴۳.۹۵ %	۴۵,۸۷۱	۰.۳۶ %	۱۴۱,۰۱۲	۱.۱۱ %
۵۳۷	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۱۸۲,۶۹۰	۱.۴۳ %	۱۸۵,۵۰۳	۱.۴۵ %	۶,۴۹۸,۷۹۱	۵۰.۸۳ %	۴۲,۰۰۶	۰.۳۳ %	۵,۶۹۷,۹۵۶	۴۴.۵۶ %	۳۸,۴۸۰	۰.۳ %	۱۴۰,۹۲۴	۱.۱ %
۵۳۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۱۸۲,۶۶۴	۱.۴۳ %	۱۸۶,۷۵۳	۱.۴۷ %	۶,۴۹۴,۵۳۳	۵۰.۹۶ %	۲۵,۰۰۰	۰.۲ %	۵,۷۲۸,۳۷۶	۴۴.۹۵ %	۳۵,۰۰۶	۰.۲۷ %	۹۱,۳۹۹	۰.۷۲ %
۵۳۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۱۸۸,۵۸۰	۱.۴۸ %	۱۸۸,۱۲۸	۱.۴۷ %	۶,۴۷۲,۵۰۱	۵۰.۶۶ %	۴۱,۰۰۰	۰.۳۲ %	۵,۷۵۲,۲۲۸	۴۵.۰۲ %	۴۲,۷۸۸	۰.۳۳ %	۹۱,۵۱۱	۰.۷۲ %
۵۴۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۱۸۸,۳۸۲	۱.۴۸ %	۱۸۷,۸۱۰	۱.۴۸ %	۶,۳۶۷,۸۹۶	۵۰.۱۳ %	۹,۵۰۰	۰.۰۷ %	۵,۸۱۹,۹۲۴	۴۵.۸۲ %	۳۷,۰۴۴	۰.۲۹ %	۹۱,۴۴۳	۰.۷۲ %
«1 2...50 51 52 535455 56 57 58...501 »