ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۹۳۱	۱۳۹۱/۰۲/۱۷	۱۰,۱۰۶	۱۵.۷۶ %	۱,۶۶۰	۲.۵۹ %	۹۴۵	۱.۴۸ %	۶,۴۰۸	۱۰ %	۴۳,۵۲۱	۶۷.۸۸ %	۴۸۶	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۴۹۳۲	۱۳۹۱/۰۲/۱۶	۱۰,۰۷۴	۱۵.۷۲ %	۱,۶۶۰	۲.۵۹ %	۴۸۸	۰.۷۶ %	۶,۴۰۵	۱۰ %	۴۳,۵۲۱	۶۷.۹۱ %	۹۱۶	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۴۹۳۳	۱۳۹۱/۰۲/۱۵	۱۰,۶۱۶	۱۶.۵۸ %	۱,۴۹۱	۲.۳۳ %	۴۸۸	۰.۷۶ %	۶,۴۰۱	۱۰ %	۴۳,۵۲۱	۶۷.۹۷ %	۶۰۲	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۴۹۳۴	۱۳۹۱/۰۲/۱۴	۱۰,۶۱۶	۱۶.۵۸ %	۱,۴۹۱	۲.۳۳ %	۴۸۸	۰.۷۶ %	۶,۳۹۸	۹.۹۹ %	۴۳,۵۲۱	۶۷.۹۹ %	۵۸۶	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۴۹۳۵	۱۳۹۱/۰۲/۱۳	۱۰,۶۱۶	۱۶.۵۹ %	۱,۴۹۱	۲.۳۳ %	۴۸۸	۰.۷۶ %	۶,۳۹۴	۹.۹۹ %	۴۳,۵۲۱	۶۸.۰۱ %	۵۷۱	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۴۹۳۶	۱۳۹۱/۰۲/۱۲	۱۰,۶۵۶	۱۶.۶۶ %	۱,۴۹۳	۲.۳۳ %	۴۸۷	۰.۷۶ %	۶,۳۹۱	۹.۹۹ %	۴۳,۵۲۱	۶۸.۰۳ %	۵۵۶	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۴۹۳۷	۱۳۹۱/۰۲/۱۱	۱۰,۷۰۶	۱۶.۷۴ %	۱,۵۰۸	۲.۳۶ %	۴۸۷	۰.۷۶ %	۶,۳۸۷	۹.۹۹ %	۴۳,۵۲۱	۶۸.۰۵ %	۵۴۰	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۴۹۳۸	۱۳۹۱/۰۲/۱۰	۱۰,۶۸۶	۱۶.۷۱ %	۱,۳۹۹	۲.۱۹ %	۷۲	۰.۱۱ %	۶,۳۸۴	۹.۹۸ %	۴۳,۵۲۱	۶۸.۰۷ %	۱,۰۵۴	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۴۹۳۹	۱۳۹۱/۰۲/۰۹	۱۰,۸۰۸	۱۶.۹۱ %	۱,۰۹۳	۱.۷۱ %	۷۲	۰.۱۱ %	۶,۳۸۰	۹.۹۸ %	۴۳,۵۲۱	۶۸.۰۸ %	۱,۳۴۰	۲.۱ %	۰	۰ %
۴۹۴۰	۱۳۹۱/۰۲/۰۸	۱۰,۹۱۶	۱۷.۰۸ %	۱,۰۹۶	۱.۷۲ %	۷۹۷	۱.۲۵ %	۶,۳۷۷	۹.۹۸ %	۴۳,۵۲۱	۶۸.۱ %	۵۹۹	۰.۹۴ %	۰	۰ %
«1 2...490 491 492 493494495 496 497 498...501 »