ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۹۴۱	۱۳۹۱/۰۲/۰۷	۱۰,۹۱۶	۱۷.۰۹ %	۱,۰۹۶	۱.۷۱ %	۷۹۷	۱.۲۵ %	۶,۳۷۳	۹.۹۸ %	۴۳,۵۲۱	۶۸.۱۲ %	۵۸۴	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۴۹۴۲	۱۳۹۱/۰۲/۰۶	۱۰,۹۱۶	۱۷.۰۹ %	۱,۰۹۶	۱.۷۲ %	۷۹۶	۱.۲۵ %	۶,۳۷۰	۹.۹۷ %	۴۳,۵۲۱	۶۸.۱۴ %	۵۶۹	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۴۹۴۳	۱۳۹۱/۰۲/۰۵	۱۰,۹۱۶	۱۷.۱ %	۱,۰۹۶	۱.۷۱ %	۷۹۶	۱.۲۵ %	۶,۳۶۶	۹.۹۷ %	۴۳,۵۲۱	۶۸.۱۶ %	۵۵۳	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۴۹۴۴	۱۳۹۱/۰۲/۰۴	۱۰,۸۱۴	۱۶.۸ %	۱,۱۰۱	۱.۷۱ %	۱,۱۰۶	۱.۷۲ %	۶,۳۶۳	۹.۸۸ %	۴۴,۰۱۷	۶۸.۳۶ %	۲۸۷	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۴۹۴۵	۱۳۹۱/۰۲/۰۳	۱۰,۹۱۰	۱۶.۶۷ %	۱,۶۶۵	۲.۵۴ %	۱,۷۲۵	۲.۶۴ %	۶,۳۶۰	۹.۷۲ %	۴۴,۰۱۷	۶۷.۲۵ %	۲۷۲	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۴۹۴۶	۱۳۹۱/۰۲/۰۲	۱۰,۹۸۰	۱۶.۷۸ %	۱,۶۴۹	۲.۵۲ %	۱,۷۲۴	۲.۶۴ %	۶,۳۵۶	۹.۷۱ %	۴۴,۰۱۷	۶۷.۲۷ %	۲۵۶	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۴۹۴۷	۱۳۹۱/۰۲/۰۱	۱۱,۰۶۸	۱۷.۱ %	۹۱۹	۱.۴۳ %	۱,۷۲۳	۲.۶۶ %	۶,۳۵۲	۹.۸۲ %	۴۴,۰۱۷	۶۸.۰۲ %	۲۴۱	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۴۹۴۸	۱۳۹۱/۰۱/۳۱	۱۱,۰۶۸	۱۷.۱۱ %	۹۱۹	۱.۴۲ %	۱,۷۲۲	۲.۶۶ %	۶,۳۴۹	۹.۸۲ %	۴۳,۵۲۲	۶۷.۲۸ %	۷۱۹	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۴۹۴۹	۱۳۹۱/۰۱/۳۰	۱۱,۰۶۸	۱۷.۱۲ %	۹۱۹	۱.۴۲ %	۱,۷۲۱	۲.۶۶ %	۶,۳۴۹	۹.۸۲ %	۴۳,۵۲۲	۶۷.۳ %	۷۰۳	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۴۹۵۰	۱۳۹۱/۰۱/۲۹	۹,۷۵۹	۱۵.۳۴ %	۱,۲۵۹	۱.۹۸ %	۱,۷۲۰	۲.۷ %	۶,۳۴۵	۹.۹۷ %	۴۳,۵۲۲	۶۸.۳۹ %	۸۰۷	۱.۲۷ %	۰	۰ %
«1 2...491 492 493 494495496 497 498 499...»