ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۹۰۱	۱۳۹۱/۰۳/۱۶	۸,۲۹۳	۱۲.۷۷ %	۲,۳۳۴	۳.۶ %	۲,۹۱۲	۴.۴۹ %	۶,۴۰۵	۹.۸۷ %	۴۳,۴۲۸	۶۶.۸۹ %	۴۵۴	۰.۷ %	۰	۰ %
۴۹۰۲	۱۳۹۱/۰۳/۱۵	۸,۲۴۰	۱۲.۶۹ %	۲,۳۳۴	۳.۵۹ %	۲,۹۷۲	۴.۵۸ %	۶,۴۰۲	۹.۸۶ %	۴۳,۴۲۸	۶۶.۸۶ %	۴۳۹	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۴۹۰۳	۱۳۹۱/۰۳/۱۴	۸,۲۴۰	۱۲.۶۹ %	۲,۳۳۴	۳.۶ %	۲,۹۷۱	۴.۵۸ %	۶,۳۹۸	۹.۸۵ %	۴۳,۴۲۸	۶۶.۸۸ %	۴۲۳	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۴۹۰۴	۱۳۹۱/۰۳/۱۳	۸,۲۴۰	۱۲.۶۹ %	۲,۳۳۴	۳.۶ %	۲,۹۶۹	۴.۵۷ %	۶,۳۹۵	۹.۸۵ %	۴۳,۴۲۸	۶۶.۹ %	۴۰۸	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۴۹۰۵	۱۳۹۱/۰۳/۱۲	۸,۳۰۶	۱۲.۷۸ %	۲,۳۵۳	۳.۶۲ %	۲,۹۷۱	۴.۵۷ %	۶,۳۹۱	۹.۸۴ %	۴۳,۴۲۸	۶۶.۸۳ %	۳۹۳	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۴۹۰۶	۱۳۹۱/۰۳/۱۱	۸,۳۰۶	۱۲.۷۹ %	۲,۳۵۳	۳.۶۲ %	۲,۹۷۰	۴.۵۷ %	۶,۳۸۷	۹.۸۳ %	۴۳,۴۲۸	۶۶.۸۶ %	۳۷۷	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۴۹۰۷	۱۳۹۱/۰۳/۱۰	۸,۳۰۶	۱۲.۷۹ %	۲,۳۵۳	۳.۶۲ %	۲,۹۶۸	۴.۵۷ %	۶,۳۸۴	۹.۸۳ %	۴۳,۴۲۸	۶۶.۸۸ %	۳۶۲	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۴۹۰۸	۱۳۹۱/۰۳/۰۹	۸,۴۹۷	۱۳.۰۵ %	۲,۳۶۳	۳.۶۳ %	۲,۹۵۵	۴.۵۴ %	۶,۳۸۰	۹.۸ %	۴۳,۴۳۴	۶۶.۷ %	۳۴۷	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۴۹۰۹	۱۳۹۱/۰۳/۰۸	۸,۴۰۰	۱۲.۹۹ %	۲,۰۷۰	۳.۲ %	۲,۹۵۱	۴.۵۶ %	۶,۳۷۷	۹.۸۶ %	۴۳,۴۳۴	۶۷.۱۶ %	۳۳۱	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۴۹۱۰	۱۳۹۱/۰۳/۰۷	۸,۴۵۲	۱۳.۰۷ %	۲,۰۵۸	۳.۱۹ %	۲,۹۴۷	۴.۵۶ %	۶,۳۷۳	۹.۸۶ %	۴۳,۴۳۴	۶۷.۱۸ %	۳۱۶	۰.۴۹ %	۰	۰ %
«1 2...487 488 489 490491492 493 494 495...501 »