ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۹۱۱	۱۳۹۱/۰۳/۰۶	۸,۴۴۰	۱۳.۱ %	۱,۵۴۷	۲.۴ %	۲,۹۴۵	۴.۵۷ %	۶,۳۷۰	۹.۸۹ %	۴۳,۴۳۴	۶۷.۴۱ %	۶۰۲	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۴۹۱۲	۱۳۹۱/۰۳/۰۵	۹,۰۸۳	۱۳.۹۵ %	۱,۶۰۲	۲.۴۶ %	۲,۹۶۸	۴.۵۶ %	۶,۳۶۶	۹.۷۸ %	۴۳,۹۰۱	۶۷.۴۱ %	۲۸۶	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۴۹۱۳	۱۳۹۱/۰۳/۰۴	۹,۰۸۳	۱۳.۹۵ %	۱,۶۰۲	۲.۴۶ %	۲,۹۶۶	۴.۵۶ %	۶,۳۶۳	۹.۷۷ %	۴۳,۹۰۱	۶۷.۴۳ %	۲۷۰	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۴۹۱۴	۱۳۹۱/۰۳/۰۳	۹,۰۸۳	۱۳.۹۶ %	۱,۶۰۲	۲.۴۶ %	۲,۹۶۴	۴.۵۶ %	۶,۳۵۹	۹.۷۷ %	۴۳,۹۰۱	۶۷.۴۵ %	۲۵۵	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۴۹۱۵	۱۳۹۱/۰۳/۰۲	۹,۸۰۱	۱۵.۲۲ %	۱,۷۹۰	۲.۷۸ %	۹۵۴	۱.۴۸ %	۶,۳۵۶	۹.۸۷ %	۴۳,۹۰۱	۶۸.۱۷ %	۴۷۵	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۴۹۱۶	۱۳۹۱/۰۳/۰۱	۹,۶۷۶	۱۵.۰۳ %	۱,۷۷۵	۲.۷۶ %	۹۵۴	۱.۴۸ %	۶,۳۵۲	۹.۸۷ %	۴۳,۹۰۱	۶۸.۱۹ %	۴۵۹	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۴۹۱۷	۱۳۹۱/۰۲/۳۱	۹,۷۲۱	۱۵.۱۱ %	۱,۷۶۷	۲.۷۴ %	۹۵۴	۱.۴۸ %	۶,۳۴۹	۹.۸۷ %	۴۳,۴۰۹	۶۷.۴۶ %	۷۴۸	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۴۹۱۸	۱۳۹۱/۰۲/۳۰	۹,۶۹۰	۱۵.۰۶ %	۱,۷۶۴	۲.۷۵ %	۹۵۳	۱.۴۸ %	۶,۳۴۹	۹.۸۷ %	۴۳,۴۰۹	۶۷.۴۸ %	۷۳۲	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۴۹۱۹	۱۳۹۱/۰۲/۲۹	۹,۷۲۱	۱۵.۱۲ %	۱,۷۷۳	۲.۷۵ %	۹۵۲	۱.۴۸ %	۶,۳۴۵	۹.۸۷ %	۴۳,۴۰۹	۶۷.۵ %	۷۱۷	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۴۹۲۰	۱۳۹۱/۰۲/۲۸	۹,۷۲۱	۱۵.۱۲ %	۱,۷۷۳	۲.۷۶ %	۹۵۲	۱.۴۸ %	۶,۳۴۲	۹.۸۷ %	۴۳,۴۰۹	۶۷.۵۲ %	۷۰۲	۱.۰۹ %	۰	۰ %
«1 2...488 489 490 491492493 494 495 496...501 »