ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۹۱	۱۳۹۱/۰۳/۲۶	۷,۴۴۰	۱۱.۵۲ %	۲,۱۱۴	۳.۲۷ %	۳,۴۳۴	۵.۳۲ %	۶,۳۳۵	۹.۸۱ %	۴۳,۵۳۰	۶۷.۳۸ %	۶۷۵	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۴۸۹۲	۱۳۹۱/۰۳/۲۵	۷,۴۴۰	۱۱.۵۲ %	۲,۱۱۴	۳.۲۸ %	۳,۴۳۲	۵.۳۱ %	۶,۳۳۲	۹.۸ %	۴۳,۵۳۰	۶۷.۴ %	۶۶۰	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۴۸۹۳	۱۳۹۱/۰۳/۲۴	۷,۴۴۰	۱۱.۵۲ %	۲,۱۱۴	۳.۲۸ %	۳,۴۳۰	۵.۳۱ %	۶,۳۲۸	۹.۸ %	۴۳,۵۳۰	۶۷.۴۲ %	۶۴۴	۱ %	۰	۰ %
۴۸۹۴	۱۳۹۱/۰۳/۲۳	۷,۴۴۶	۱۱.۵ %	۲,۱۱۴	۳.۲۶ %	۳,۴۲۸	۵.۲۹ %	۶,۳۲۵	۹.۷۷ %	۴۳,۷۵۳	۶۷.۵۶ %	۶۲۹	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۴۸۹۵	۱۳۹۱/۰۳/۲۲	۷,۴۵۹	۱۱.۵۲ %	۲,۱۱۰	۳.۲۶ %	۳,۴۳۳	۵.۳ %	۶,۳۲۱	۹.۷۶ %	۴۳,۷۵۳	۶۷.۵۸ %	۶۱۴	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۴۸۹۶	۱۳۹۱/۰۳/۲۱	۷,۵۲۵	۱۱.۵۹ %	۲,۲۶۸	۳.۴۹ %	۳,۴۲۱	۵.۲۷ %	۶,۳۱۸	۹.۷۳ %	۴۳,۷۵۳	۶۷.۳۸ %	۵۳۰	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۴۸۹۷	۱۳۹۱/۰۳/۲۰	۷,۵۲۸	۱۱.۶۴ %	۲,۲۹۴	۳.۵۴ %	۲,۹۱۸	۴.۵۱ %	۶,۳۱۴	۹.۷۶ %	۴۳,۵۳۳	۶۷.۲۹ %	۹۵۸	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۴۸۹۸	۱۳۹۱/۰۳/۱۹	۷,۵۶۵	۱۱.۷ %	۲,۳۲۸	۳.۶ %	۲,۹۲۲	۴.۵۲ %	۶,۳۱۱	۹.۷۶ %	۴۳,۵۳۳	۶۷.۳۱ %	۹۴۳	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۴۸۹۹	۱۳۹۱/۰۳/۱۸	۷,۵۶۵	۱۱.۷ %	۲,۳۲۸	۳.۶ %	۲,۹۲۰	۴.۵۲ %	۶,۳۰۷	۹.۷۶ %	۴۳,۵۳۳	۶۷.۳۳ %	۹۲۷	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۴۹۰۰	۱۳۹۱/۰۳/۱۷	۷,۵۶۵	۱۱.۷ %	۲,۳۲۸	۳.۶۱ %	۲,۹۱۹	۴.۵۲ %	۶,۳۰۴	۹.۷۵ %	۴۳,۵۳۳	۶۷.۳۵ %	۹۱۲	۱.۴۱ %	۰	۰ %
«1 2...486 487 488 489490491 492 493 494...501 »