صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ | ۱۶۸,۴۹۳ | ۰.۵۳ % | ۶۳۳,۵۵۸ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۰۵,۶۳۴ | ۴۵.۶۶ % | ۸۷,۲۷۳ | ۰.۲۸ % | ۱۵,۹۱۶,۷۳۹ | ۵۰.۴۵ % | ۱۸۳,۳۲۷ | ۰.۵۸ % | ۱۵۶,۲۲۰ | ۰.۵ % |
| ۵۴۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ | ۱۶۸,۲۴۰ | ۰.۵۳ % | ۶۲۹,۳۶۸ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۱۶,۸۲۴ | ۴۶.۱۳ % | ۹۲۵,۷۱۸ | ۲.۹۴ % | ۱۴,۹۰۴,۶۰۸ | ۴۷.۳۶ % | ۱۷۱,۵۴۸ | ۰.۵۵ % | ۱۵۵,۷۰۶ | ۰.۴۹ % |
| ۵۴۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ | ۱۶۸,۲۱۰ | ۰.۵۵ % | ۱۳۱,۵۵۶ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۰۵,۶۱۶ | ۴۷.۲۴ % | ۶۷۷,۵۹۲ | ۲.۲۱ % | ۱۴,۸۹۷,۶۵۵ | ۴۸.۵۲ % | ۱۶۸,۶۳۹ | ۰.۵۵ % | ۱۵۵,۹۶۴ | ۰.۵۱ % |
| ۵۴۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ | ۱۶۸,۰۳۶ | ۰.۵۶ % | ۱۳۱,۴۲۷ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۹۶,۶۷۸ | ۴۷.۹۱ % | ۲۰۷,۲۷۲ | ۰.۶۹ % | ۱۴,۹۳۸,۱۱۲ | ۴۹.۳۷ % | ۱۶۲,۲۲۱ | ۰.۵۴ % | ۱۵۴,۹۱۷ | ۰.۵۱ % |
| ۵۴۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | ۱۶۸,۰۳۶ | ۰.۵۶ % | ۱۳۱,۴۲۷ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۸۷,۶۱۳ | ۴۸.۱۵ % | ۲۰۷,۲۴۳ | ۰.۶۹ % | ۱۴,۷۸۳,۸۸۰ | ۴۹.۱۴ % | ۱۵۳,۵۲۳ | ۰.۵۱ % | ۱۵۴,۹۱۷ | ۰.۵۱ % |
| ۵۴۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ | ۱۶۸,۰۶۵ | ۰.۵۶ % | ۱۲۹,۹۷۵ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۷۷,۶۷۷ | ۴۸.۳۱ % | ۱۳۲,۹۵۸ | ۰.۴۴ % | ۱۴,۷۳۷,۱۴۹ | ۴۹.۱۸ % | ۱۷۰,۰۵۲ | ۰.۵۷ % | ۱۵۲,۲۷۵ | ۰.۵۱ % |
| ۵۴۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | ۱۶۸,۰۶۵ | ۰.۵۶ % | ۱۲۹,۹۷۵ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۶۷,۸۷۲ | ۴۸.۵۴ % | ۱۳۲,۹۴۰ | ۰.۴۵ % | ۱۴,۵۹۰,۵۵۹ | ۴۸.۹۵ % | ۱۶۴,۲۳۰ | ۰.۵۵ % | ۱۵۲,۲۷۵ | ۰.۵۱ % |
| ۵۴۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | ۱۶۸,۰۶۵ | ۰.۵۶ % | ۱۲۹,۹۷۵ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۵۹,۵۷۲ | ۴۷.۹۲ % | ۱۳۵,۳۵۰ | ۰.۴۵ % | ۱۴,۹۱۷,۰۰۱ | ۴۹.۴۳ % | ۲۱۴,۸۹۹ | ۰.۷۱ % | ۱۵۲,۲۷۵ | ۰.۵ % |
| ۵۴۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | ۱۶۸,۰۶۵ | ۰.۵۶ % | ۱۲۹,۹۷۵ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۵۹,۵۷۲ | ۴۷.۹۲ % | ۱۳۵,۳۵۰ | ۰.۴۵ % | ۱۴,۹۱۷,۰۰۱ | ۴۹.۴۳ % | ۲۱۴,۸۹۹ | ۰.۷۱ % | ۱۵۲,۲۷۵ | ۰.۵ % |
| ۵۵۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | ۱۶۸,۰۳۲ | ۰.۵۶ % | ۱۲۹,۸۳۱ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۵۲,۵۸۶ | ۴۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۰۷,۵۲۶ | ۴۹.۳۶ % | ۲۹۱,۳۲۲ | ۰.۹۷ % | ۱۵۱,۶۳۰ | ۰.۵۱ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5