اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۷۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۱۷۰,۳۹۵	۰.۵۸ %	۱۴۰,۴۲۲	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۴۷,۴۰۱	۵۰.۰۱ %	۵۵,۱۲۹	۰.۱۹ %	۱۳,۹۷۳,۱۰۴	۴۷.۷۱ %	۱۵۴,۰۱۸	۰.۵۳ %	۱۴۷,۶۰۵	۰.۵ %
۵۷۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۱۶۹,۷۸۰	۰.۵۸ %	۱۴۱,۵۹۰	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۳۸,۱۶۰	۵۰.۲۴ %	۴۷,۱۵۱	۰.۱۶ %	۱۳,۸۴۲,۳۷۳	۴۷.۵۱ %	۱۴۹,۵۲۰	۰.۵۱ %	۱۴۸,۷۲۱	۰.۵۱ %
۵۷۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۱۶۹,۰۵۴	۰.۵۷ %	۱۴۳,۸۱۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۲۸,۳۱۵	۴۹.۴۲ %	۱۰۰,۲۲۵	۰.۳۴ %	۱۴,۲۶۴,۴۸۲	۴۸.۱۹ %	۱۴۳,۷۰۶	۰.۴۹ %	۱۴۹,۵۳۳	۰.۵۱ %
۵۷۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۱۶۹,۰۵۴	۰.۵۷ %	۱۴۳,۸۱۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۱۸,۸۵۴	۴۹.۶ %	۱۰۰,۲۱۲	۰.۳۴ %	۱۴,۱۵۸,۹۷۸	۴۸.۰۴ %	۱۳۲,۹۱۵	۰.۴۵ %	۱۴۹,۵۳۳	۰.۵۱ %
۵۷۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۱۶۸,۷۹۶	۰.۵۸ %	۱۴۴,۵۵۹	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۰۹,۳۸۹	۴۹.۸۹ %	۱۲۰,۱۷۴	۰.۴۱ %	۱۳,۹۵۷,۷۰۸	۴۷.۶۶ %	۱۳۳,۶۸۹	۰.۴۶ %	۱۴۹,۱۸۲	۰.۵۱ %
۵۷۶	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۱۶۸,۷۹۶	۰.۵۹ %	۱۴۴,۵۵۹	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۹۹,۷۶۲	۵۰.۸۸ %	۱۲۰,۱۵۷	۰.۴۲ %	۱۳,۳۸۸,۴۷۷	۴۶.۶۵ %	۱۲۶,۲۳۹	۰.۴۴ %	۱۴۹,۱۸۲	۰.۵۲ %
۵۷۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۶۸,۷۹۶	۰.۵۹ %	۱۴۴,۵۵۹	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۹۰,۱۳۲	۵۱.۱۷ %	۱۲۰,۱۴۱	۰.۴۲ %	۱۳,۲۲۵,۸۵۱	۴۶.۳۸ %	۱۱۵,۸۷۲	۰.۴۱ %	۱۴۹,۱۸۲	۰.۵۲ %
۵۷۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۱۶۸,۷۲۹	۰.۶ %	۱۴۴,۵۱۱	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۸۰,۸۱۶	۵۱.۵۸ %	۴۰۹,۰۸۰	۱.۴۵ %	۱۲,۶۸۳,۵۵۲	۴۴.۸۷ %	۱۳۳,۹۶۲	۰.۴۷ %	۱۴۹,۷۹۲	۰.۵۳ %
۵۷۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۱۷۸,۳۶۹	۰.۶۵ %	۱۴۳,۹۳۸	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۷۲,۴۹۱	۵۳.۲۹ %	۳۱۵,۰۵۳	۱.۱۵ %	۱۱,۸۶۲,۹۲۸	۴۳.۳۸ %	۱۲۶,۸۵۴	۰.۴۶ %	۱۴۸,۳۵۲	۰.۵۴ %
۵۸۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۷۸,۹۵۱	۰.۶۶ %	۱۴۴,۰۱۶	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۶۳,۱۲۰	۵۳.۸۵ %	۷۲۳,۹۱۹	۲.۶۸ %	۱۱,۱۵۷,۱۶۱	۴۱.۲۵ %	۱۳۰,۳۰۶	۰.۴۸ %	۱۴۸,۶۲۱	۰.۵۵ %
«1 2...54 55 56 575859 60 61 62...523 »