صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | ۱۷۲,۷۸۱ | ۰.۳۵ % | ۶۸۱,۵۰۲ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۹۰,۳۴۲ | ۵۴.۸۷ % | ۴۹۰,۹۵۹ | ۰.۹۹ % | ۲۰,۶۲۵,۷۸۶ | ۴۱.۶۲ % | ۲۳۷,۸۶۵ | ۰.۴۸ % | ۱۵۷,۸۶۳ | ۰.۳۲ % |
| ۵۰۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | ۱۷۲,۷۴۱ | ۰.۳۸ % | ۶۸۲,۰۰۶ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۰۰,۱۸۴ | ۵۱.۶۵ % | ۱۲۵,۹۵۷ | ۰.۲۸ % | ۲۰,۶۲۸,۷۴۲ | ۴۵.۳۴ % | ۲۲۶,۲۴۸ | ۰.۵ % | ۱۵۹,۱۲۰ | ۰.۳۵ % |
| ۵۰۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | ۱۷۲,۷۷۳ | ۰.۳۸ % | ۶۸۳,۳۰۴ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۸۲,۲۹۲ | ۵۱.۹۹ % | ۲۳۷,۲۱۳ | ۰.۵۳ % | ۲۰,۲۱۱,۶۷۸ | ۴۴.۷۵ % | ۲۱۹,۲۵۹ | ۰.۴۹ % | ۱۶۰,۱۱۶ | ۰.۳۵ % |
| ۵۰۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | ۱۷۲,۷۷۳ | ۰.۳۸ % | ۶۸۳,۳۰۴ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۶۷,۱۷۸ | ۵۲.۱ % | ۲۳۷,۱۸۱ | ۰.۵۳ % | ۲۰,۱۱۰,۹۴۶ | ۴۴.۶۵ % | ۲۱۱,۲۵۶ | ۰.۴۷ % | ۱۶۰,۱۱۶ | ۰.۳۶ % |
| ۵۰۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | ۱۷۲,۷۷۳ | ۰.۳۹ % | ۶۸۳,۳۰۴ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۵۲,۶۵۵ | ۵۲.۶۸ % | ۷۶,۴۴۷ | ۰.۱۷ % | ۱۹,۷۱۸,۵۸۵ | ۴۴.۲۹ % | ۲۵۵,۲۵۲ | ۰.۵۷ % | ۱۶۰,۱۱۶ | ۰.۳۶ % |
| ۵۰۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | ۱۷۲,۷۷۵ | ۰.۳۶ % | ۶۸۹,۸۰۶ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۳۶,۵۴۷ | ۴۸.۴۵ % | ۹۷۸,۵۴۸ | ۲.۰۲ % | ۲۲,۶۸۷,۸۳۸ | ۴۶.۹ % | ۲۴۳,۵۹۹ | ۰.۵ % | ۱۶۱,۶۱۸ | ۰.۳۳ % |
| ۵۰۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | ۱۷۲,۶۳۱ | ۰.۴ % | ۶۹۶,۴۵۳ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۳۰,۳۴۸ | ۴۳.۳۲ % | ۴۹۴,۳۱۸ | ۱.۱۴ % | ۲۲,۷۵۴,۱۳۷ | ۵۲.۶۲ % | ۲۳۱,۴۳۶ | ۰.۵۴ % | ۱۶۲,۴۷۶ | ۰.۳۸ % |
| ۵۰۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | ۱۷۲,۵۶۴ | ۰.۴ % | ۶۹۹,۵۶۵ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۱۷,۷۲۱ | ۴۳.۶۴ % | ۲۲۳,۹۱۹ | ۰.۵۲ % | ۲۲,۶۸۸,۴۰۰ | ۵۲.۹ % | ۲۲۷,۸۰۴ | ۰.۵۳ % | ۱۶۲,۲۵۷ | ۰.۳۸ % |
| ۵۰۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | ۱۷۲,۶۲۸ | ۰.۴۱ % | ۷۰۵,۵۶۶ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۰۵,۱۱۹ | ۴۴.۳۷ % | ۹۰,۲۵۹ | ۰.۲۱ % | ۲۲,۰۹۴,۸۶۳ | ۵۲.۴۱ % | ۲۲۷,۸۹۸ | ۰.۵۴ % | ۱۶۳,۶۷۰ | ۰.۳۹ % |
| ۵۱۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | ۱۷۲,۶۹۷ | ۰.۴۱ % | ۷۱۱,۹۲۰ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۱۱,۷۲۷ | ۴۴.۸۸ % | ۱۲۰,۲۷۰ | ۰.۲۹ % | ۲۱,۵۷۶,۹۹۷ | ۵۱.۷۵ % | ۲۳۲,۱۸۶ | ۰.۵۶ % | ۱۶۵,۱۹۲ | ۰.۴ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5