صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۶۱ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۷ | ۳۳۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۵۵۵ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۹۱,۶۵۶ | ۹۵.۰۴ % | ۲۲,۲۵۳ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۶۲ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۶ | ۳۲۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۲۹۲ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۹۱,۶۵۶ | ۹۵.۱۱ % | ۱۹,۰۷۷ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۶۳ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۵ | ۳۱۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۱۵۹ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۳۲,۷۷۶ | ۹۵.۱۱ % | ۱۵,۹۵۹ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۶۴ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۴ | ۳۰۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۹۹۲ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۳۱,۵۶۲ | ۹۵.۱۷ % | ۱۲,۸۳۳ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۶۵ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۳ | ۲۹۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۳۵۰ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۳۴,۰۲۴ | ۹۵.۲۳ % | ۹,۷۲۰ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۶۶ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۲ | ۳۰۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۶۸۷ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۵۷,۲۰۱ | ۹۵.۳۲ % | ۶,۶۰۷ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۶۷ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۱ | ۳۰۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۵۳۶ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۵۷,۲۰۱ | ۹۵.۳۸ % | ۳,۵۳۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۶۸ | ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ | ۳۰۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۳۸۴ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۵۹,۶۰۶ | ۹۳.۵۲ % | ۹۷,۸۵۸ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۶۹ | ۱۳۹۴/۰۴/۳۰ | ۳۲۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۲۳۱ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۵۹,۶۰۶ | ۹۳.۵۹ % | ۹۴,۶۷۶ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۷۰ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۹ | ۳۲۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۶۲۸ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۵۳,۲۶۸ | ۹۳.۶۳ % | ۹۱,۵۰۱ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5