اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۹۲۱	۱۳۹۴/۰۶/۱۶	۲۶۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۸,۷۳۱	۹.۳ %	۰	۰ %	۴,۷۱۴,۴۶۶	۸۹.۷۶ %	۴۹,۰۶۶	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۳۹۲۲	۱۳۹۴/۰۶/۱۵	۲۶۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۸,۴۰۴	۹.۳ %	۰	۰ %	۴,۷۱۶,۴۵۹	۸۹.۸۲ %	۴۵,۹۶۹	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۳۹۲۳	۱۳۹۴/۰۶/۱۴	۲۶۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۸,۰۷۶	۹.۳۱ %	۰	۰ %	۴,۷۰۹,۴۶۷	۸۹.۸۶ %	۴۲,۸۹۵	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۳۹۲۴	۱۳۹۴/۰۶/۱۳	۲۵۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۷,۷۴۹	۹.۳۱ %	۰	۰ %	۴,۷۱۰,۲۹۷	۸۹.۹۲ %	۳۹,۸۰۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۳۹۲۵	۱۳۹۴/۰۶/۱۲	۲۵۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۷,۴۲۲	۹.۳۱ %	۰	۰ %	۴,۷۱۰,۲۹۷	۸۹.۹۸ %	۳۶,۷۲۸	۰.۷ %	۰	۰ %
۳۹۲۶	۱۳۹۴/۰۶/۱۱	۲۵۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۷,۰۹۴	۹.۳۱ %	۰	۰ %	۴,۷۱۰,۲۹۷	۹۰.۰۴ %	۳۳,۶۵۰	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۳۹۲۷	۱۳۹۴/۰۶/۱۰	۲۵۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۶,۷۶۷	۹.۳ %	۰	۰ %	۴,۷۱۳,۹۷۱	۹۰.۱۱ %	۳۰,۵۷۶	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۳۹۲۸	۱۳۹۴/۰۶/۰۹	۲۵۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۶,۴۳۹	۹.۲۹ %	۰	۰ %	۴,۷۲۳,۶۰۳	۹۰.۱۸ %	۲۷,۵۰۴	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۳۹۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۰۸	۲۶۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۶,۱۱۲	۹.۳ %	۰	۰ %	۴,۷۱۸,۰۹۷	۹۰.۲۳ %	۲۴,۴۷۳	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۳۹۳۰	۱۳۹۴/۰۶/۰۷	۲۶۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۵,۷۸۵	۹.۳ %	۰	۰ %	۴,۷۱۸,۶۷۶	۹۰.۲۹ %	۲۱,۴۰۸	۰.۴۱ %	۰	۰ %
«1 2...389 390 391 392393394 395 396 397...523 »