صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۴۱ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۷ | ۲۸۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۲,۵۸۴ | ۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۹۱,۱۷۴ | ۸۹ % | ۸۴,۳۰۸ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۴۲ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۶ | ۲۸۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۲,۲۹۷ | ۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۰۵,۴۷۸ | ۸۹.۰۹ % | ۸۱,۲۵۱ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۴۳ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۵ | ۲۸۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۱,۹۴۲ | ۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۰۰,۴۴۲ | ۸۹.۱۴ % | ۷۸,۱۹۰ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۴۴ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۴ | ۲۸۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۵,۵۵۹ | ۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۰۰,۲۶۲ | ۸۹.۱۳ % | ۷۵,۱۳۵ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۴۵ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۳ | ۲۸۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۶,۰۹۲ | ۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۰۰,۲۶۲ | ۸۹.۱۷ % | ۷۲,۰۸۰ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۴۶ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۲ | ۲۸۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۵,۹۳۸ | ۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۰۰,۲۶۲ | ۸۹.۲۳ % | ۶۹,۰۲۹ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۴۷ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۱ | ۲۸۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۵,۷۸۴ | ۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۰۷,۷۹۶ | ۸۹.۳ % | ۶۵,۹۸۲ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۴۸ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۰ | ۳۰۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۴,۲۲۵ | ۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۰۷,۷۹۸ | ۸۹.۳۸ % | ۶۲,۹۳۴ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۴۹ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۹ | ۳۰۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳,۹۰۸ | ۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۰۷,۷۹۸ | ۸۹.۴۴ % | ۵۹,۸۸۳ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۵۰ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۸ | ۳۰۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳,۸۲۳ | ۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۱۸,۱۴۴ | ۸۹.۵ % | ۵۷,۷۹۳ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5