صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۳۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ | ۱۶۵,۱۶۹ | ۶.۰۷ % | ۴۱,۸۷۲ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۸,۸۲۴ | ۴۹.۵۸ % | ۶۳,۹۲۹ | ۲.۳۵ % | ۱,۰۳۰,۰۳۵ | ۳۷.۸۶ % | ۱۳,۳۱۶ | ۰.۴۹ % | ۵۷,۲۵۱ | ۲.۱ % |
| ۱۴۳۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ | ۱۶۵,۴۳۴ | ۶.۰۸ % | ۴۲,۰۰۱ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۷,۵۹۶ | ۴۹.۵۵ % | ۱۷,۵۲۴ | ۰.۶۴ % | ۱,۰۷۲,۷۸۵ | ۳۹.۴۵ % | ۱۶,۹۲۹ | ۰.۶۲ % | ۵۷,۲۷۱ | ۲.۱۱ % |
| ۱۴۳۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ | ۱۶۴,۸۶۷ | ۶.۰۶ % | ۴۲,۰۰۱ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۶,۷۷۱ | ۴۹.۵۴ % | ۱۷,۵۱۹ | ۰.۶۴ % | ۱,۰۷۳,۴۴۰ | ۳۹.۴۹ % | ۱۷,۰۷۶ | ۰.۶۳ % | ۵۶,۸۹۶ | ۲.۰۹ % |
| ۱۴۳۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ | ۱۶۷,۲۳۶ | ۶.۱۵ % | ۴۱,۲۵۴ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۰,۶۱۴ | ۴۹.۷ % | ۱۷,۵۱۴ | ۰.۶۴ % | ۱,۰۷۳,۸۳۵ | ۳۹.۵۱ % | ۱۱,۷۵۳ | ۰.۴۳ % | ۵۵,۳۹۰ | ۲.۰۴ % |
| ۱۴۳۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ | ۱۶۷,۸۸۲ | ۶.۱۷ % | ۴۰,۳۹۰ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۰,۱۷۷ | ۴۹.۶۳ % | ۱۷,۵۰۹ | ۰.۶۴ % | ۱,۰۷۸,۱۹۵ | ۳۹.۶۳ % | ۱۱,۱۸۳ | ۰.۴۱ % | ۵۵,۰۲۲ | ۲.۰۲ % |
| ۱۴۳۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ | ۱۶۹,۴۶۹ | ۶.۲۳ % | ۳۹,۳۴۴ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۹,۸۳۵ | ۴۹.۶۵ % | ۱۷,۵۰۵ | ۰.۶۴ % | ۱,۰۷۷,۰۵۲ | ۳۹.۶۲ % | ۱۱,۱۱۲ | ۰.۴۱ % | ۵۴,۳۳۹ | ۲ % |
| ۱۴۳۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۵ | ۱۶۹,۴۶۹ | ۶.۲۴ % | ۳۹,۳۴۳ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۹,۲۳۱ | ۴۹.۶۵ % | ۱۷,۵۰۰ | ۰.۶۴ % | ۱,۰۷۰,۱۹۱ | ۳۹.۳۸ % | ۱۷,۳۷۶ | ۰.۶۴ % | ۵۴,۳۳۹ | ۲ % |
| ۱۴۳۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ | ۱۶۹,۴۶۹ | ۶.۲۴ % | ۳۹,۳۴۳ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۸,۳۸۳ | ۴۹.۶۳ % | ۵۰۰ | ۰.۰۲ % | ۱,۰۸۸,۱۳۳ | ۴۰.۰۵ % | ۱۶,۸۰۴ | ۰.۶۲ % | ۵۴,۳۳۹ | ۲ % |
| ۱۴۳۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ | ۱۶۸,۱۵۲ | ۶.۱۹ % | ۳۹,۰۸۱ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۹,۹۲۵ | ۴۹.۶۹ % | ۴۹۹ | ۰.۰۲ % | ۱,۰۸۰,۴۴۶ | ۳۹.۷۷ % | ۲۵,۱۵۱ | ۰.۹۳ % | ۵۳,۲۵۲ | ۱.۹۶ % |
| ۱۴۴۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ | ۱۷۴,۹۶۱ | ۶.۴۴ % | ۴۰,۱۷۰ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۹,۸۳۸ | ۴۹.۳ % | ۴۹۹ | ۰.۰۲ % | ۱,۰۸۲,۸۱۷ | ۳۹.۸۴ % | ۲۴,۳۷۸ | ۰.۹ % | ۵۵,۱۷۰ | ۲.۰۳ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5