صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۲۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۹ | ۱۶۵,۸۳۸ | ۶.۲۲ % | ۴۲,۸۵۲ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۲,۰۷۹ | ۵۰.۷۳ % | ۸,۶۰۶ | ۰.۳۲ % | ۱,۰۲۲,۷۱۶ | ۳۸.۳۷ % | ۱۵,۵۷۱ | ۰.۵۸ % | ۵۷,۸۲۷ | ۲.۱۷ % |
| ۱۴۲۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ | ۱۶۵,۸۳۸ | ۶.۲۲ % | ۴۲,۸۵۱ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۱,۷۸۲ | ۵۰.۷۳ % | ۸,۶۰۴ | ۰.۳۲ % | ۱,۰۲۲,۷۱۶ | ۳۸.۳۸ % | ۱۵,۰۰۹ | ۰.۵۶ % | ۵۷,۸۲۷ | ۲.۱۷ % |
| ۱۴۲۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ | ۱۶۵,۸۳۸ | ۶.۲۲ % | ۴۲,۸۵۱ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۰,۹۹۰ | ۵۰.۶۶ % | ۱,۷۰۴ | ۰.۰۶ % | ۱,۰۳۰,۵۰۰ | ۳۸.۶۴ % | ۱۷,۰۶۹ | ۰.۶۴ % | ۵۷,۸۲۷ | ۲.۱۷ % |
| ۱۴۲۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ | ۱۶۶,۷۱۲ | ۶.۲۵ % | ۴۳,۰۴۵ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۹,۱۲۹ | ۵۰.۵۸ % | ۳,۴۰۷ | ۰.۱۳ % | ۱,۰۳۰,۴۰۱ | ۳۸.۶۳ % | ۱۶,۵۹۲ | ۰.۶۲ % | ۵۷,۹۹۱ | ۲.۱۷ % |
| ۱۴۲۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ | ۱۶۵,۷۳۰ | ۶.۲۱ % | ۴۲,۷۵۱ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۰,۳۴۶ | ۵۰.۶۲ % | ۴,۶۰۹ | ۰.۱۷ % | ۱,۰۳۰,۶۶۶ | ۳۸.۶۴ % | ۱۶,۰۴۳ | ۰.۶ % | ۵۷,۴۰۷ | ۲.۱۵ % |
| ۱۴۲۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ | ۱۶۳,۹۴۳ | ۶.۱۳ % | ۴۲,۳۳۰ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۲,۶۳۷ | ۵۰.۵۵ % | ۱۴,۲۲۲ | ۰.۵۳ % | ۱,۰۳۰,۵۶۷ | ۳۸.۵۱ % | ۱۵,۴۹۴ | ۰.۵۸ % | ۵۶,۷۱۲ | ۲.۱۲ % |
| ۱۴۲۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۳ | ۱۶۵,۱۶۹ | ۶.۱۷ % | ۴۱,۸۷۴ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۰,۰۳۱ | ۵۰.۴۵ % | ۱۴,۲۱۸ | ۰.۵۳ % | ۱,۰۳۲,۳۰۶ | ۳۸.۵۸ % | ۱۴,۹۴۶ | ۰.۵۶ % | ۵۷,۲۵۱ | ۲.۱۴ % |
| ۱۴۲۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۲ | ۱۶۵,۱۶۹ | ۶.۱۷ % | ۴۱,۸۷۳ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۹,۷۳۵ | ۵۰.۴۶ % | ۱۴,۲۱۴ | ۰.۵۳ % | ۱,۰۳۲,۳۰۶ | ۳۸.۵۹ % | ۱۴,۳۹۷ | ۰.۵۴ % | ۵۷,۲۵۱ | ۲.۱۴ % |
| ۱۴۲۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ | ۱۶۵,۱۶۹ | ۶.۱۸ % | ۴۱,۸۷۲ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۹,۴۴۰ | ۵۰.۴۶ % | ۱۴,۲۱۰ | ۰.۵۳ % | ۱,۰۳۲,۳۰۶ | ۳۸.۶ % | ۱۳,۸۷۲ | ۰.۵۲ % | ۵۷,۲۵۱ | ۲.۱۴ % |
| ۱۴۳۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ | ۱۶۵,۱۶۹ | ۶.۰۷ % | ۴۱,۸۷۲ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۸,۸۲۴ | ۴۹.۵۸ % | ۶۳,۹۲۹ | ۲.۳۵ % | ۱,۰۳۰,۰۳۵ | ۳۷.۸۶ % | ۱۳,۳۱۶ | ۰.۴۹ % | ۵۷,۲۵۱ | ۲.۱ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5