صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۱۷۰,۸۴۹ | ۶.۴۱ % | ۳۶,۶۷۸ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۲,۷۶۰ | ۵۰.۷۸ % | ۵,۰۹۶ | ۰.۱۹ % | ۱,۰۱۴,۵۶۶ | ۳۸.۰۹ % | ۲۳,۵۲۶ | ۰.۸۸ % | ۶۰,۲۶۸ | ۲.۲۶ % |
| ۱۴۱۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ | ۱۶۹,۵۵۹ | ۶.۳۶ % | ۴۰,۷۹۴ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۹,۳۰۲ | ۵۰.۶۵ % | ۵,۰۹۵ | ۰.۱۹ % | ۱,۰۱۴,۰۴۹ | ۳۸.۰۷ % | ۲۴,۷۲۹ | ۰.۹۳ % | ۶۰,۴۴۸ | ۲.۲۷ % |
| ۱۴۱۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ | ۱۶۸,۲۰۹ | ۶.۳ % | ۴۲,۵۰۸ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۱,۲۵۴ | ۵۰.۵۹ % | ۵,۰۹۴ | ۰.۱۹ % | ۱,۰۲۲,۱۰۵ | ۳۸.۲۷ % | ۲۲,۴۲۹ | ۰.۸۴ % | ۵۹,۵۱۳ | ۲.۲۳ % |
| ۱۴۱۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ | ۱۶۷,۹۵۰ | ۶.۲۹ % | ۴۴,۲۰۹ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۱,۵۰۳ | ۵۰.۶ % | ۶,۵۹۰ | ۰.۲۵ % | ۱,۰۲۲,۱۰۸ | ۳۸.۲۷ % | ۱۹,۵۲۴ | ۰.۷۳ % | ۵۹,۱۴۹ | ۲.۲۱ % |
| ۱۴۱۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ | ۱۶۷,۹۵۰ | ۶.۲۹ % | ۴۴,۲۰۸ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۱,۲۰۴ | ۵۰.۶ % | ۶,۶۱۶ | ۰.۲۵ % | ۱,۰۲۲,۰۸۱ | ۳۸.۲۸ % | ۱۸,۹۵۷ | ۰.۷۱ % | ۵۹,۱۴۹ | ۲.۲۲ % |
| ۱۴۱۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ | ۱۶۷,۹۵۰ | ۶.۲۹ % | ۴۴,۲۰۸ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۰,۰۸۳ | ۵۰.۵۸ % | ۷,۱۱۵ | ۰.۲۷ % | ۱,۰۲۲,۰۸۹ | ۳۸.۳ % | ۱۸,۳۹۲ | ۰.۶۹ % | ۵۹,۱۴۹ | ۲.۲۲ % |
| ۱۴۱۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ | ۱۶۷,۹۵۰ | ۶.۲۹ % | ۴۴,۲۰۷ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۹,۷۸۴ | ۵۰.۵۹ % | ۷,۱۱۳ | ۰.۲۷ % | ۱,۰۲۲,۰۸۹ | ۳۸.۳۱ % | ۱۷,۸۲۶ | ۰.۶۷ % | ۵۹,۱۴۹ | ۲.۲۲ % |
| ۱۴۱۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ | ۱۶۷,۹۵۰ | ۶.۳ % | ۴۴,۲۰۶ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۹,۴۸۶ | ۵۰.۶۱ % | ۷,۱۱۱ | ۰.۲۷ % | ۱,۰۲۱,۱۷۸ | ۳۸.۳ % | ۱۷,۲۶۱ | ۰.۶۵ % | ۵۹,۱۴۹ | ۲.۲۲ % |
| ۱۴۱۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ | ۱۶۷,۵۱۵ | ۶.۲۸ % | ۴۳,۹۴۷ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۰,۳۲۹ | ۵۰.۶۳ % | ۸,۶۱۱ | ۰.۳۲ % | ۱,۰۲۱,۵۴۱ | ۳۸.۳ % | ۱۶,۶۹۷ | ۰.۶۳ % | ۵۸,۳۸۶ | ۲.۱۹ % |
| ۱۴۲۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ | ۱۶۵,۲۲۹ | ۶.۲ % | ۴۳,۶۱۲ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۲,۷۱۲ | ۵۰.۷۲ % | ۸,۶۰۹ | ۰.۳۲ % | ۱,۰۲۲,۸۱۶ | ۳۸.۳۵ % | ۱۶,۱۳۴ | ۰.۶ % | ۵۷,۹۵۹ | ۲.۱۷ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5