اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۴	۱۱۴,۴۸۸	۲.۲۳ %	۱۲۴,۸۷۲	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۷۳,۶۱۴	۶۳.۶۳ %	۵۱۱,۸۵۴	۹.۹۵ %	۱,۰۳۸,۴۴۰	۲۰.۱۸ %	۱۱,۸۶۹	۰.۲۳ %	۶۹,۸۸۸	۱.۳۶ %
۱۱۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۱۱۴,۴۸۸	۲.۲۳ %	۱۲۴,۸۷۲	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۷۳,۰۲۰	۶۳.۶۹ %	۵۰۷,۳۸۵	۹.۸۷ %	۱,۰۳۸,۴۳۸	۲۰.۲۱ %	۱۱,۱۷۱	۰.۲۲ %	۶۹,۸۸۸	۱.۳۶ %
۱۱۱۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۱۱۶,۲۶۴	۲.۵۱ %	۱۲۲,۹۷۷	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۴,۹۰۳	۵۹.۶۸ %	۵۰۷,۲۹۶	۱۰.۹۵ %	۱,۰۳۸,۱۱۰	۲۲.۴۱ %	۱۰,۴۷۳	۰.۲۳ %	۷۲,۸۶۵	۱.۵۷ %
۱۱۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۱۱۵,۶۱۸	۲.۵ %	۱۱۷,۶۰۳	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۴,۶۳۴	۵۹.۹۸ %	۵۰۰,۰۰۰	۱۰.۸۱ %	۱,۰۳۹,۸۹۱	۲۲.۴۸ %	۹,۷۷۷	۰.۲۱ %	۶۸,۱۵۰	۱.۴۷ %
۱۱۱۵	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۱۲,۵۰۸	۳.۰۷ %	۱۱۵,۲۶۱	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۱,۸۱۸	۷۵.۸۹ %	۴۰,۸۵۲	۱.۱۱ %	۵۴۱,۱۴۵	۱۴.۷۶ %	۹,۴۱۵	۰.۲۶ %	۶۴,۶۹۵	۱.۷۶ %
۱۱۱۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۱۱۲,۵۰۵	۲.۴۲ %	۱۱۲,۷۷۴	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۹,۳۹۳	۵۹.۶۸ %	۱,۰۳۸,۴۰۷	۲۲.۳ %	۵۴۱,۱۲۵	۱۱.۶۲ %	۹,۰۵۴	۰.۱۹ %	۶۳,۹۱۲	۱.۳۷ %
۱۱۱۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۱۱۲,۵۰۵	۲.۴۲ %	۱۱۲,۷۷۴	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۹,۰۳۹	۵۹.۶۹ %	۱,۰۳۸,۱۲۳	۲۲.۳ %	۵۴۱,۱۲۵	۱۱.۶۲ %	۸,۶۹۳	۰.۱۹ %	۶۳,۹۱۲	۱.۳۷ %
۱۱۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۱۱۲,۵۰۵	۲.۴۲ %	۱۱۲,۷۷۴	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۸,۶۸۶	۵۹.۶۹ %	۱,۰۳۷,۸۳۸	۲۲.۲۹ %	۵۴۱,۱۲۵	۱۱.۶۲ %	۸,۳۳۲	۰.۱۸ %	۶۳,۹۱۲	۱.۳۷ %
۱۱۱۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۱۱۲,۵۰۵	۲.۴۲ %	۱۱۲,۷۷۴	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۸,۳۳۲	۵۹.۷۴ %	۱,۰۳۴,۲۵۵	۲۲.۲۴ %	۵۴۱,۱۹۲	۱۱.۶۴ %	۷,۹۷۲	۰.۱۷ %	۶۳,۹۱۲	۱.۳۷ %
«1 2...108 109 110 111112113 114 115 116...523 »