اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۷۱	۱۴۰۲/۰۱/۱۴	۱۳۳,۴۶۹	۲.۴ %	۱۵۲,۰۸۲	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۱۴,۶۵۶	۶۴.۸۹ %	۹۷,۵۵۷	۱.۷۵ %	۱,۴۶۷,۱۳۷	۲۶.۳۴ %	۱۹,۹۹۵	۰.۳۶ %	۸۵,۳۱۴	۱.۵۳ %
۱۰۷۲	۱۴۰۲/۰۱/۱۳	۱۳۳,۴۴۷	۲.۴ %	۱۵۰,۷۱۹	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۰۷,۷۶۴	۶۴.۹۱ %	۲۷۱,۶۲۰	۴.۸۹ %	۱,۲۹۰,۶۸۵	۲۳.۲۲ %	۱۹,۲۱۴	۰.۳۵ %	۸۴,۸۵۹	۱.۵۳ %
۱۰۷۳	۱۴۰۲/۰۱/۱۲	۱۳۳,۴۴۷	۲.۴ %	۱۵۰,۷۱۹	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۰۶,۹۶۳	۶۴.۹۱ %	۲۷۱,۵۴۶	۴.۸۹ %	۱,۲۹۰,۶۸۵	۲۳.۲۳ %	۱۸,۳۵۵	۰.۳۳ %	۸۴,۸۵۹	۱.۵۳ %
۱۰۷۴	۱۴۰۲/۰۱/۱۱	۱۳۳,۴۴۷	۲.۴ %	۱۵۰,۷۱۹	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۰۶,۱۶۴	۶۴.۹۲ %	۲۷۱,۴۷۲	۴.۸۹ %	۱,۲۹۰,۶۸۵	۲۳.۲۴ %	۱۷,۴۹۸	۰.۳۲ %	۸۴,۸۵۹	۱.۵۳ %
۱۰۷۵	۱۴۰۲/۰۱/۱۰	۱۳۳,۴۴۷	۲.۴ %	۱۵۰,۷۱۹	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۰۵,۳۶۵	۶۴.۹۳ %	۲۷۱,۳۹۷	۴.۸۹ %	۱,۲۸۷,۱۳۷	۲۳.۱۸ %	۱۹,۸۹۳	۰.۳۶ %	۸۴,۸۵۹	۱.۵۳ %
۱۰۷۶	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۱۳۳,۴۴۷	۲.۴ %	۱۵۰,۷۱۹	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۰۴,۵۶۷	۶۴.۹۶ %	۲۶۹,۵۴۳	۴.۸۶ %	۱,۲۸۷,۱۵۲	۲۳.۱۹ %	۱۹,۰۳۴	۰.۳۴ %	۸۴,۸۵۹	۱.۵۳ %
۱۰۷۷	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	۱۳۴,۴۱۰	۲.۴۴ %	۱۴۸,۳۷۹	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۰۵,۶۲۳	۶۵.۳۴ %	۱۷۲,۷۹۶	۳.۱۳ %	۱,۲۸۸,۰۸۶	۲۳.۳۴ %	۸۵,۳۲۳	۱.۵۵ %	۸۳,۵۶۸	۱.۵۱ %
۱۰۷۸	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۱۳۳,۹۸۶	۲.۴۳ %	۱۴۷,۹۷۷	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۷۳,۲۸۶	۶۶.۷ %	۱۶۵,۹۵۱	۳.۰۱ %	۱,۲۸۷,۳۹۳	۲۳.۳۸ %	۱۶,۳۱۴	۰.۳ %	۸۲,۲۶۲	۱.۴۹ %
۱۰۷۹	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۱۳۰,۹۰۴	۲.۴۲ %	۱۴۹,۱۹۵	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۷۲,۲۶۳	۶۷.۷۹ %	۷۸,۹۲۹	۱.۴۶ %	۱,۲۸۷,۹۷۸	۲۳.۷۷ %	۱۵,۴۵۹	۰.۲۹ %	۸۲,۶۵۳	۱.۵۳ %
۱۰۸۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۵	۱۲۹,۶۰۲	۲.۴۱ %	۱۵۲,۵۸۳	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۶۷,۶۸۱	۶۸.۲۳ %	۴۰,۹۱۸	۰.۷۶ %	۱,۲۸۷,۱۵۲	۲۳.۹۵ %	۱۴,۶۰۶	۰.۲۷ %	۸۲,۶۸۱	۱.۵۴ %
«1 2...104 105 106 107108109 110 111 112...523 »