اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۹۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۱۵,۱۱۶	۲.۲۶ %	۱۴۲,۴۰۵	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۹۴,۹۱۸	۶۴.۵۹ %	۴۲۵,۲۲۷	۸.۳۴ %	۱,۰۳۷,۸۵۰	۲۰.۳۵ %	۱۰,۲۷۴	۰.۲ %	۷۵,۳۷۴	۱.۴۸ %
۱۰۹۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۱۱۵,۲۵۹	۲.۲۵ %	۱۴۰,۲۰۵	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۹۵,۴۹۸	۶۴.۳۷ %	۴۴۶,۶۰۴	۸.۷۲ %	۱,۰۳۷,۹۷۸	۲۰.۲۷ %	۹,۵۹۱	۰.۱۹ %	۷۴,۷۴۷	۱.۴۶ %
۱۰۹۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۱۱۵,۶۸۱	۲.۲۷ %	۱۳۹,۸۷۲	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۹۲,۹۲۸	۶۴.۷۱ %	۴۱۷,۹۹۰	۸.۲۱ %	۱,۰۳۸,۸۲۳	۲۰.۴۱ %	۸,۹۰۹	۰.۱۸ %	۷۴,۴۹۱	۱.۴۶ %
۱۰۹۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۱۷,۷۶۹	۲.۳۲ %	۱۴۴,۰۵۸	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۸۲,۲۳۸	۶۴.۶۳ %	۴۰۹,۷۰۱	۸.۰۷ %	۱,۰۳۹,۹۶۲	۲۰.۴۸ %	۸,۲۲۸	۰.۱۶ %	۷۶,۳۱۷	۱.۵ %
۱۰۹۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۹	۱۱۵,۴۱۲	۲.۴۲ %	۱۴۱,۴۱۶	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۸۱,۰۶۴	۶۸.۶۹ %	۱۱۳,۶۷۰	۲.۳۸ %	۱,۰۴۱,۹۳۴	۲۱.۸۱ %	۷,۵۴۸	۰.۱۶ %	۷۵,۳۵۴	۱.۵۸ %
۱۰۹۶	۱۴۰۱/۱۲/۱۸	۱۱۵,۴۱۲	۲.۴۲ %	۱۴۱,۴۱۶	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۸۰,۳۳۶	۶۸.۷ %	۱۱۳,۶۳۹	۲.۳۸ %	۱,۰۴۱,۹۳۴	۲۱.۸۲ %	۶,۸۶۹	۰.۱۴ %	۷۵,۳۵۴	۱.۵۸ %
۱۰۹۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۷	۱۱۵,۴۱۲	۲.۴۲ %	۱۴۱,۴۱۶	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۷۹,۶۲۸	۶۸.۷ %	۱۰۷,۳۴۴	۲.۲۵ %	۱,۰۴۵,۰۵۶	۲۱.۸۹ %	۹,۳۳۰	۰.۲ %	۷۵,۳۵۴	۱.۵۸ %
۱۰۹۸	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۱۱۵,۴۱۲	۲.۴۲ %	۱۴۱,۴۱۶	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۷۸,۸۹۹	۶۸.۸ %	۱۰۷,۳۱۵	۲.۲۵ %	۱,۰۳۸,۶۹۳	۲۱.۸ %	۸,۶۴۹	۰.۱۸ %	۷۵,۳۵۴	۱.۵۸ %
۱۰۹۹	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۱۱۵,۴۰۸	۲.۴۴ %	۱۳۶,۶۲۷	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۸۲,۶۲۹	۶۹.۴۲ %	۷۲,۲۱۶	۱.۵۳ %	۱,۰۳۸,۹۸۶	۲۱.۹۷ %	۸,۹۱۸	۰.۱۹ %	۷۳,۸۴۴	۱.۵۶ %
«1 2...106 107 108 109110111 112 113 114...523 »