صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۹۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ | ۱۲۵,۷۲۸ | ۱.۸۲ % | ۱۸۹,۰۷۱ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۰۰,۳۰۳ | ۵۳.۶۷ % | ۵۷,۵۶۵ | ۰.۸۳ % | ۲,۶۹۵,۱۹۳ | ۳۹.۰۹ % | ۳۶,۲۳۳ | ۰.۵۳ % | ۹۰,۲۹۲ | ۱.۳۱ % |
| ۹۹۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ | ۱۲۵,۶۵۶ | ۱.۸۳ % | ۱۸۹,۰۷۱ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۹۷,۳۰۳ | ۵۳.۸۲ % | ۳۷,۲۰۴ | ۰.۵۴ % | ۲,۶۹۵,۴۲۳ | ۳۹.۲۴ % | ۳۴,۷۵۴ | ۰.۵۱ % | ۹۰,۳۲۸ | ۱.۳۱ % |
| ۹۹۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ | ۱۲۶,۸۰۳ | ۱.۸۵ % | ۱۹۰,۶۲۲ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۹۲,۶۱۹ | ۵۳.۹۴ % | ۱۷,۷۰۰ | ۰.۲۶ % | ۲,۶۹۴,۵۷۹ | ۳۹.۳۶ % | ۳۲,۹۷۳ | ۰.۴۸ % | ۹۰,۸۱۶ | ۱.۳۳ % |
| ۹۹۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ | ۱۲۸,۲۲۳ | ۱.۸۷ % | ۱۹۳,۰۲۹ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۸۷,۲۱۴ | ۵۳.۹ % | ۶۹,۳۳۸ | ۱.۰۱ % | ۲,۶۳۴,۷۶۰ | ۳۸.۵۲ % | ۳۶,۳۱۲ | ۰.۵۳ % | ۹۱,۸۲۶ | ۱.۳۴ % |
| ۹۹۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ | ۱۲۹,۴۰۴ | ۱.۸۹ % | ۱۸۹,۴۷۲ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۸۶,۰۸۲ | ۵۳.۹۴ % | ۶۳,۲۳۴ | ۰.۹۳ % | ۲,۶۳۹,۴۷۸ | ۳۸.۶۲ % | ۳۴,۵۵۷ | ۰.۵۱ % | ۹۱,۵۹۵ | ۱.۳۴ % |
| ۹۹۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ | ۱۲۹,۴۰۴ | ۱.۸۹ % | ۱۸۹,۴۷۲ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۸۴,۵۶۸ | ۵۳.۹۴ % | ۶۳,۲۱۷ | ۰.۹۳ % | ۲,۶۳۹,۴۷۸ | ۳۸.۶۴ % | ۳۲,۸۰۵ | ۰.۴۸ % | ۹۱,۵۹۵ | ۱.۳۴ % |
| ۹۹۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ | ۱۲۹,۴۰۴ | ۱.۹ % | ۱۸۹,۴۷۲ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۸۳,۰۵۶ | ۵۳.۹۸ % | ۶۳,۲۰۰ | ۰.۹۳ % | ۲,۶۳۵,۵۴۳ | ۳۸.۶۳ % | ۳۱,۰۵۵ | ۰.۴۶ % | ۹۱,۵۹۵ | ۱.۳۴ % |
| ۹۹۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ | ۱۲۸,۴۷۶ | ۱.۸۸ % | ۱۸۸,۱۹۶ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۴۰,۴۲۴ | ۵۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۳۹,۱۶۲ | ۳۸.۷۲ % | ۲۹,۳۰۸ | ۰.۴۳ % | ۹۰,۶۴۸ | ۱.۳۳ % |
| ۹۹۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ | ۱۲۸,۰۸۲ | ۱.۷۷ % | ۱۸۷,۵۷۵ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۳۸,۵۵۷ | ۵۱.۵۶ % | ۴۲۰,۷۶۹ | ۵.۸ % | ۲,۶۵۸,۶۷۴ | ۳۶.۶۷ % | ۲۷,۶۵۸ | ۰.۳۸ % | ۸۹,۷۳۷ | ۱.۲۴ % |
| ۱۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ | ۱۲۸,۵۵۸ | ۱.۸۹ % | ۱۸۷,۰۸۶ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۱۶,۶۶۲ | ۴۸.۶۵ % | ۴۰۹,۸۵۹ | ۶.۰۱ % | ۲,۶۵۷,۱۲۳ | ۳۸.۹۸ % | ۲۶,۱۹۶ | ۰.۳۸ % | ۹۱,۳۴۷ | ۱.۳۴ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5