اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۲۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۳۶,۰۱۹	۲.۱۱ %	۱۸۸,۵۰۶	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۸۶,۵۷۱	۵۲.۵۷ %	۲۱۳,۵۱۴	۳.۳۱ %	۲,۳۸۷,۲۴۵	۳۷.۰۶ %	۳۳,۶۱۴	۰.۵۲ %	۹۶,۷۸۴	۱.۵ %
۱۰۲۲	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۱۳۵,۱۷۹	۲.۱۱ %	۱۸۶,۷۸۸	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۶۵,۸۲۸	۵۲.۴۸ %	۲۱۰,۹۶۴	۳.۲۹ %	۲,۳۸۷,۲۰۱	۳۷.۲۲ %	۳۲,۰۱۱	۰.۵ %	۹۵,۳۲۲	۱.۴۹ %
۱۰۲۳	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۱۳۶,۵۷۵	۲.۱۳ %	۱۸۶,۳۸۸	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۶۱,۴۱۳	۵۲.۳۳ %	۲۱۹,۳۴۴	۳.۴۲ %	۲,۳۹۲,۶۱۸	۳۷.۲۵ %	۳۰,۴۱۰	۰.۴۷ %	۹۶,۲۰۱	۱.۵ %
۱۰۲۴	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۱۳۶,۵۷۵	۲.۱۳ %	۱۸۶,۳۸۸	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۶۰,۱۳۵	۵۲.۳۴ %	۲۱۹,۲۸۴	۳.۴۲ %	۲,۳۹۲,۶۱۸	۳۷.۲۷ %	۲۸,۸۱۱	۰.۴۵ %	۹۶,۲۰۱	۱.۵ %
۱۰۲۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۱۳۶,۵۷۵	۲.۱۳ %	۱۸۶,۳۸۸	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۵۸,۸۵۷	۵۲.۴۱ %	۲۱۰,۲۲۷	۳.۲۸ %	۲,۳۸۷,۷۵۶	۳۷.۲۶ %	۳۲,۶۲۲	۰.۵۱ %	۹۶,۲۰۱	۱.۵ %
۱۰۲۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۶	۱۳۴,۰۶۱	۲.۱ %	۱۸۱,۶۳۲	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۳۷,۱۷۵	۵۲.۳۱ %	۲۰۶,۹۷۰	۳.۲۴ %	۲,۳۹۵,۲۵۲	۳۷.۵۴ %	۳۱,۰۲۰	۰.۴۹ %	۹۴,۱۰۸	۱.۴۷ %
۱۰۲۷	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱۳۴,۰۶۱	۲.۱ %	۱۸۱,۶۳۲	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۳۵,۸۹۹	۵۲.۳۴ %	۲۰۶,۹۱۳	۳.۲۵ %	۲,۳۹۰,۹۷۷	۳۷.۵۲ %	۲۹,۴۲۰	۰.۴۶ %	۹۴,۱۰۸	۱.۴۸ %
۱۰۲۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۱۳۲,۶۵۷	۲.۱ %	۱۷۹,۲۹۹	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۳۵,۷۱۱	۵۲.۶۹ %	۱۷۳,۴۸۱	۲.۷۴ %	۲,۳۸۷,۱۲۸	۳۷.۷ %	۲۷,۸۲۲	۰.۴۴ %	۹۵,۳۱۸	۱.۵۱ %
۱۰۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۱۲۵,۵۷۵	۲.۰۱ %	۱۷۳,۳۹۸	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۳۹,۲۶۰	۵۳.۴۱ %	۱۱۰,۲۲۰	۱.۷۶ %	۲,۳۸۷,۱۶۹	۳۸.۱۸ %	۲۶,۲۲۷	۰.۴۲ %	۹۰,۵۲۰	۱.۴۵ %
«1 2...99 100 101 102103104 105 106 107...523 »