اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۵۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۶	۱۶۴,۶۲۴	۲.۱۲ %	۱۷۲,۱۳۹	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۶۹,۰۴۹	۵۱.۲۲ %	۱۰۹,۷۷۹	۱.۴۲ %	۳,۲۱۲,۸۷۰	۴۱.۴۶ %	۳۴,۰۵۸	۰.۴۴ %	۸۶,۸۸۰	۱.۱۲ %
۹۵۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۱۶۴,۶۲۴	۲.۱۳ %	۱۷۲,۱۳۹	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۶۷,۲۳۲	۵۱.۲۲ %	۱۰۹,۷۴۹	۱.۴۲ %	۳,۲۰۶,۳۸۸	۴۱.۴ %	۳۸,۴۰۰	۰.۵ %	۸۶,۸۸۰	۱.۱۲ %
۹۵۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۱۶۴,۶۲۴	۲.۱۳ %	۱۷۲,۱۳۹	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۶۵,۴۱۷	۵۱.۳ %	۱۰۹,۷۱۹	۱.۴۲ %	۳,۱۹۴,۵۶۳	۴۱.۳۳ %	۳۶,۲۷۰	۰.۴۷ %	۸۶,۸۸۰	۱.۱۲ %
۹۵۴	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۱۶۴,۳۰۳	۲.۱۴ %	۱۷۳,۱۰۶	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۶۲,۲۴۶	۵۱.۶۷ %	۴۵,۰۰۷	۰.۵۹ %	۳,۱۹۹,۱۵۱	۴۱.۷۲ %	۳۷,۴۵۰	۰.۴۹ %	۸۶,۷۸۸	۱.۱۳ %
۹۵۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۱۶۳,۴۱۹	۲.۱۴ %	۱۷۳,۰۱۰	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۶۰,۱۳۸	۵۱.۹۷ %	۱۲۰,۵۱۵	۱.۵۸ %	۳,۰۷۷,۲۴۲	۴۰.۳۸ %	۳۹,۶۰۶	۰.۵۲ %	۸۶,۶۵۲	۱.۱۴ %
۹۵۶	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۱۶۲,۴۲۳	۲.۱۵ %	۱۶۹,۷۷۴	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۶۱,۲۲۵	۵۲.۴۵ %	۵۵,۹۰۰	۰.۷۴ %	۳,۰۷۹,۶۵۱	۴۰.۷۸ %	۳۷,۵۶۰	۰.۵ %	۸۵,۵۰۶	۱.۱۳ %
۹۵۷	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۶۲,۰۹۸	۲.۱۳ %	۱۶۷,۸۲۲	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۶۰,۸۶۵	۵۱.۹۷ %	۲۰,۷۵۱	۰.۲۷ %	۳,۱۷۷,۶۸۴	۴۱.۷ %	۴۶,۵۶۳	۰.۶۱ %	۸۴,۹۵۱	۱.۱۱ %
۹۵۸	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۱۴۶,۳۷۸	۱.۹۱ %	۱۶۸,۲۷۴	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۵۵,۵۴۲	۵۱.۵۹ %	۸۹,۱۲۳	۱.۱۶ %	۳,۱۷۴,۱۴۰	۴۱.۴ %	۴۷,۵۵۳	۰.۶۲ %	۸۶,۳۹۷	۱.۱۳ %
۹۵۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۴۶,۳۷۸	۱.۹۱ %	۱۶۸,۲۷۴	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۵۳,۹۱۴	۵۱.۵۹ %	۸۹,۰۹۸	۱.۱۶ %	۳,۱۷۴,۰۹۲	۴۱.۴۲ %	۴۵,۴۳۹	۰.۵۹ %	۸۶,۳۹۷	۱.۱۳ %
«1 2...92 93 94 959697 98 99 100...523 »