اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۴۱	۱۳۹۱/۰۱/۱۰	۶۲۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۹۰	۲۰.۳ %	۶,۳۸۷	۸.۰۱ %	۴۵,۳۰۵	۵۶.۸ %	۱۱,۲۳۸	۱۴.۰۹ %	۰	۰ %
۵۱۴۲	۱۳۹۱/۰۱/۰۹	۶۲۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۸۱	۲۰.۲۹ %	۶,۳۸۳	۸.۰۱ %	۴۵,۳۰۵	۵۶.۸۲ %	۱۱,۲۲۲	۱۴.۰۷ %	۰	۰ %
۵۱۴۳	۱۳۹۱/۰۱/۰۸	۶۲۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۰۱۶	۳۳.۸۸ %	۶,۳۸۲	۸ %	۴۴,۵۳۳	۵۵.۸۵ %	۱,۱۳۸	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۵۱۴۴	۱۳۹۱/۰۱/۰۷	۸۳۶	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۰۰۱	۳۳.۸۹ %	۶,۳۷۸	۸.۰۱ %	۴۴,۵۳۳	۵۵.۸۹ %	۹۱۰	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۵۱۴۵	۱۳۹۱/۰۱/۰۶	۱,۵۵۳	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۶۷۱	۳۳.۵۴ %	۶,۳۷۴	۸.۰۲ %	۴۴,۵۳۳	۵۶.۰۱ %	۴۶۷	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۵۱۴۶	۱۳۹۱/۰۱/۰۵	۱,۶۳۳	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۶۵۷	۳۳.۵۴ %	۶,۳۷۱	۸.۰۲ %	۴۴,۵۳۳	۵۶.۰۴ %	۳۵۰	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۵۱۴۷	۱۳۹۱/۰۱/۰۴	۱,۶۰۰	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۶۷۱	۳۳.۵۷ %	۶,۳۶۷	۸.۰۲ %	۴۴,۵۳۳	۵۶.۰۶ %	۳۳۴	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۵۱۴۸	۱۳۹۱/۰۱/۰۳	۱,۶۰۰	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۶۵۶	۳۳.۵۷ %	۶,۳۶۳	۸.۰۱ %	۴۴,۵۳۳	۵۶.۰۸ %	۳۱۹	۰.۴ %	۰	۰ %
۵۱۴۹	۱۳۹۱/۰۱/۰۲	۱,۶۰۰	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۶۴۲	۳۳.۵۷ %	۶,۳۶۰	۸.۰۱ %	۴۴,۵۳۳	۵۶.۱۱ %	۳۰۳	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۵۱۵۰	۱۳۹۱/۰۱/۰۱	۱,۶۰۰	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۶۲۸	۳۳.۵۶ %	۶,۳۵۶	۸.۰۱ %	۴۴,۵۳۳	۵۶.۱۳ %	۲۸۸	۰.۳۶ %	۰	۰ %
«1 2...509 510 511 512 513 514515516 517 518 »