اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۰۱	۱۳۹۱/۰۲/۱۹	۱۰,۰۲۴	۱۵.۵۹ %	۱,۸۰۸	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۷	۱.۴۷ %	۶,۳۱۰	۹.۸۱ %	۴۳,۶۲۶	۶۷.۸۵ %	۵۱۷	۰.۸ %	۰	۰ %
۵۱۰۲	۱۳۹۱/۰۲/۱۸	۱۰,۰۸۱	۱۵.۶۹ %	۱,۷۸۹	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۶	۱.۴۷ %	۶,۳۰۷	۹.۸۲ %	۴۳,۶۲۶	۶۷.۹۱ %	۵۰۲	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۵۱۰۳	۱۳۹۱/۰۲/۱۷	۱۰,۱۰۶	۱۵.۷۶ %	۱,۶۶۰	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۵	۱.۴۸ %	۶,۴۰۸	۱۰ %	۴۳,۵۲۱	۶۷.۸۸ %	۴۸۶	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۵۱۰۴	۱۳۹۱/۰۲/۱۶	۱۰,۰۷۴	۱۵.۷۲ %	۱,۶۶۰	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۸	۰.۷۶ %	۶,۴۰۵	۱۰ %	۴۳,۵۲۱	۶۷.۹۱ %	۹۱۶	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۵۱۰۵	۱۳۹۱/۰۲/۱۵	۱۰,۶۱۶	۱۶.۵۸ %	۱,۴۹۱	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۸	۰.۷۶ %	۶,۴۰۱	۱۰ %	۴۳,۵۲۱	۶۷.۹۷ %	۶۰۲	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۵۱۰۶	۱۳۹۱/۰۲/۱۴	۱۰,۶۱۶	۱۶.۵۸ %	۱,۴۹۱	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۸	۰.۷۶ %	۶,۳۹۸	۹.۹۹ %	۴۳,۵۲۱	۶۷.۹۹ %	۵۸۶	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۵۱۰۷	۱۳۹۱/۰۲/۱۳	۱۰,۶۱۶	۱۶.۵۹ %	۱,۴۹۱	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۸	۰.۷۶ %	۶,۳۹۴	۹.۹۹ %	۴۳,۵۲۱	۶۸.۰۱ %	۵۷۱	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۵۱۰۸	۱۳۹۱/۰۲/۱۲	۱۰,۶۵۶	۱۶.۶۶ %	۱,۴۹۳	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۷	۰.۷۶ %	۶,۳۹۱	۹.۹۹ %	۴۳,۵۲۱	۶۸.۰۳ %	۵۵۶	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۵۱۰۹	۱۳۹۱/۰۲/۱۱	۱۰,۷۰۶	۱۶.۷۴ %	۱,۵۰۸	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۷	۰.۷۶ %	۶,۳۸۷	۹.۹۹ %	۴۳,۵۲۱	۶۸.۰۵ %	۵۴۰	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۵۱۱۰	۱۳۹۱/۰۲/۱۰	۱۰,۶۸۶	۱۶.۷۱ %	۱,۳۹۹	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲	۰.۱۱ %	۶,۳۸۴	۹.۹۸ %	۴۳,۵۲۱	۶۸.۰۷ %	۱,۰۵۴	۱.۶۵ %	۰	۰ %
«1 2...507 508 509 510511512 513 514 515...518 »